首页 >
基金>
工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
|
|
|
累计净值：2.5780
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 2.5780 | 1.18% |
| 2026-08-11 | 2.5480 | -1.05% |
| 2026-08-10 | 2.5750 | 1.10% |
| 2026-08-07 | 2.5470 | 1.56% |
| 2026-08-06 | 2.5080 | 0.20% |
| 2026-08-05 | 2.5030 | 3.22% |
| 2026-08-04 | 2.4250 | 2.23% |
| 2026-08-03 | 2.3720 | -3.26% |
|
基金全称
|
工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
修世宇 李文明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.52亿元
|
份额规模
|
3.8491亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.00%
|
|
最近一月
|
-6.90%
|
|
最近三月
|
4.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.42%
|
|
最近两年
|
98.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 235,636.00 | 110,395,466.00 | 9.58 |
| 688200 | 华峰测控 | 205,184.00 | 107,742,118.40 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 72,026,240.00 | 6.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,069.00 | 68,019,420.12 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,376.00 | 53,597,131.76 | 4.65 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 52,278,626.40 | 4.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 113,430.00 | 48,774,900.00 | 4.23 |
| 688037 | 芯源微 | 107,006.00 | 46,980,984.30 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,100.00 | 39,201,500.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,164.00 | 21,798,280.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,859,512.01 | 86.27 | 96.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,682,917.40 | 1.27 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,036,202.74 | 0.78 | 0.88 |
| 采矿业 | 8,463,400.82 | 0.73 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,229.45 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | 0.09 | 10.60 | 1,152,054,968.67 |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 13.47 | 832,027,168.38 |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.17 | 847,584,998.70 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.14 | 944,634,606.25 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.96 | 804,893,256.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 李文明 | 108 | 12.04 |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1453 | 39.43 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
