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工银高端制造股票(000793)
工银高端制造股票
(000793)
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累计净值：2.3660
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.3660 | -2.51% |
| 2026-09-24 | 2.4270 | -1.86% |
| 2026-09-23 | 2.4730 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 2.4820 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 2.4880 | -0.08% |
| 2026-09-18 | 2.4900 | 2.89% |
| 2026-09-17 | 2.4200 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 2.4180 | 1.51% |
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基金全称
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工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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修世宇 李文明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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3.8491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.90%
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最近一月
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-7.32%
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最近三月
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-15.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.07%
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最近两年
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67.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 235,636.00 | 110,395,466.00 | 9.58 |
| 688200 | 华峰测控 | 205,184.00 | 107,742,118.40 | 9.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,100.00 | 72,026,240.00 | 6.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 474,069.00 | 68,019,420.12 | 5.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 136,376.00 | 53,597,131.76 | 4.65 |
| 002179 | 中航光电 | 1,131,572.00 | 52,278,626.40 | 4.54 |
| 688361 | 中科飞测 | 113,430.00 | 48,774,900.00 | 4.23 |
| 688037 | 芯源微 | 107,006.00 | 46,980,984.30 | 4.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,100.00 | 39,201,500.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,164.00 | 21,798,280.00 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,859,512.01 | 86.27 | 96.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,682,917.40 | 1.27 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,036,202.74 | 0.78 | 0.88 |
| 采矿业 | 8,463,400.82 | 0.73 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,229.45 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | 0.09 | 10.60 | 1,152,054,968.67 |
| 2026-03-31 | 86.78 | - | 13.47 | 832,027,168.38 |
| 2025-12-31 | 92.07 | - | 8.17 | 847,584,998.70 |
| 2025-09-30 | 91.50 | - | 9.14 | 944,634,606.25 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.96 | 804,893,256.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 李文明 | 155 | 2.82 |
| 2022-08-22 | - | 修世宇 | 1500 | 27.96 |
| 2018-06-05 | 2022-08-26 | 黄安乐 | 1543 | 104.70 |
| 2014-11-18 | 2018-06-05 | 刘柯 | 1295 | -12.71 |
| 2014-10-22 | 2018-02-27 | 修世宇 | 1224 | 0.60 |
| 2014-10-22 | 2017-10-09 | 黄安乐 | 1083 | 7.90 |
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