工银高端制造股票(000793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银高端制造股票(000793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	230,416,970.32	14,609,608.43	64,209,123.07	-26,674,272.95
利息合计	372,151.21	247,794.79	649,604.43	301,094.46
其中：存款利息收入	372,151.21	247,794.79	649,604.43	301,094.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,452,585.92	16,768,545.37	-3,245,313.41	-23,932,228.45
其中：股票投资收益	68,214,407.04	10,180,122.69	-15,106,857.66	-31,219,911.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,238,178.88	6,588,422.68	11,861,544.25	7,287,682.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,346,015.27	-2,479,302.45	66,657,455.03	-3,087,686.15
其他收入	246,217.92	72,570.72	147,377.02	44,547.19
费用	11,952,772.73	5,906,761.16	11,461,504.99	5,632,184.19
管理人报酬	10,084,781.44	4,974,417.91	9,647,701.37	4,725,565.90
基金托管费	1,680,796.93	829,069.60	1,607,950.14	787,594.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,194.36	103,273.65	205,853.48	119,023.96
利润总额	218,464,197.59	8,702,847.27	52,747,618.08	-32,306,457.14

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