首页 > 基金> 民生加银半年理财A(000799)
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民生加银半年理财A

(000799)
净值：
1.0013
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0990 2026-11-13
  • 净值走势
民生加银半年理财A(000799)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.00130.01%
2026-11-121.00120.00%
2026-11-111.00120.00%
2026-11-101.00120.01%
2026-11-091.00110.01%
2026-11-061.00100.00%
2026-11-051.00100.01%
2026-11-041.00090.00%
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基金情况

基金全称 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.96亿元 份额规模 63.4569亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 2.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.610.096,395,631,217.41
2026-06-30-90.330.056,373,212,518.34
2026-03-31-89.880.158,030,036,068.79
2025-12-31-109.08-8,006,567,331.55
2025-09-30-39.1440.607,391,906,668.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-07-李文君317710.69
2018-02-112019-11-05杨林耘6321.90
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