民生家盈半年定期宝理财债

(000799)

每万份收益:
0.1969元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-12
  • 收益走势
民生家盈半年定期宝理财债(000799)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-120.19692.47%
2018-08-100.09843.70%
2018-08-090.96904.35%
2018-08-081.00824.52%
2018-08-071.18274.86%
2018-08-061.22424.93%
2018-08-052.49194.97%
2018-08-031.28605.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君 杨林耘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.3976亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.53104.22%
民生城镇化1.31604.11%
民生养老服务1.07803.45%
民生景气2.29603.33%
民生智造2025混合0.92802.89%
民生稳健1.49902.88%
民生优选股票1.21402.88%
民生蓝筹1.85302.77%
民生红利1.67202.77%
民生精选0.98802.70%
民生内地0.62102.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180075418华晨SCP0024001.9614239.1
213617516搜候债3017.5582416.86
313621216中交债3007.4430486.84
4149190借呗48A13008.4506976.84
504180005218阳煤CP0012505.6772275.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券8029.02322318.26
民生家盈半年定期宝理财债(000799)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36591.5077.13
资产支持证券3008.456.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6488.0313.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计220.910.47
其他各项资产1132.922.39
民生家盈半年定期宝理财债(000799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李文君 杨林耘