民生加银半年理财A(000799)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银半年理财A(000799)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,112,900.32	36,357,581.78	70,653,171.18	70,649,876.03
利息合计	120,066,517.38	36,347,207.72	70,653,171.18	70,649,876.03
其中：存款利息收入	2,245,455.61	100,681.73	3,654,829.31	3,651,534.16
债券利息收入	110,641,090.07	35,187,701.86	50,450,902.30	50,450,902.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,080,321.14	1,001,989.38	16,547,439.57	16,547,439.57
投资收益合计	9,763.41	9,763.41	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	36,619.53	610.65	-	-
费用	25,967,683.99	11,371,155.55	16,725,441.15	16,725,027.01
管理人报酬	9,248,668.73	3,248,400.43	3,784,194.96	3,783,899.16
基金托管费	3,082,889.50	1,082,800.14	1,261,398.33	1,261,299.73
销售服务费	616,580.63	216,560.96	252,283.17	252,263.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,539,114.86	5,881,528.09	11,342,666.10	11,342,666.10
其中：卖出回购金融资产支出	11,539,114.86	5,881,528.09	11,342,666.10	11,342,666.10
其他费用	249,645.70	85,792.55	109,199.28	109,199.28
利润总额	94,145,216.33	24,986,426.23	53,927,730.03	53,924,849.02

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