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工银研究精选股票(000803) |
净值：
4.3500
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：4.3500 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 530,300.00 | 19,886,250.00 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 302,900.00 | 19,594,601.00 | 8.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 117,700.00 | 19,065,046.00 | 8.51 |
| 002138 | 顺络电子 | 537,600.00 | 18,902,016.00 | 8.44 |
| 600801 | 华新水泥 | 797,800.00 | 14,759,300.00 | 6.59 |
| 601111 | 中国国航 | 1,448,300.00 | 11,456,053.00 | 5.11 |
| 300408 | 三环集团 | 241,000.00 | 11,165,530.00 | 4.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,000.00 | 10,238,400.00 | 4.57 |
| 600115 | 中国东航 | 2,338,400.00 | 9,704,360.00 | 4.33 |
| 600309 | 万华化学 | 145,300.00 | 9,674,074.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,969,835.56 | 68.73 | 79.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,226,597.00 | 13.49 | 15.59 |
| 建筑业 | 9,667,210.00 | 4.32 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 13.72 | 224,010,474.79 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.22 | 179,316,974.47 |
| 2025-03-31 | 86.03 | - | 6.12 | 223,776,668.97 |
| 2024-12-31 | 87.29 | - | 12.50 | 224,270,243.49 |
| 2024-09-30 | 87.09 | - | 11.80 | 188,124,660.31 |
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