基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银研究精选股票(000803) |
净值：
4.2420
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日增长率：
3.01%
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累计净值：4.2420 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 113,800.00 | 19,464,352.00 | 9.54 |
| 300059 | 东方财富 | 822,500.00 | 19,065,550.00 | 9.34 |
| 600309 | 万华化学 | 248,400.00 | 19,047,312.00 | 9.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 334,600.00 | 18,975,166.00 | 9.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 463,700.00 | 17,768,984.00 | 8.71 |
| 002241 | 歌尔股份 | 530,300.00 | 15,235,519.00 | 7.47 |
| 600115 | 中国东航 | 2,338,400.00 | 14,030,400.00 | 6.88 |
| 601111 | 中国国航 | 1,448,300.00 | 13,570,571.00 | 6.65 |
| 600801 | 华新建材 | 486,800.00 | 11,946,072.00 | 5.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,000.00 | 10,284,000.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,025,695.00 | 58.33 | 64.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,369,955.00 | 22.23 | 24.73 |
| 金融业 | 19,065,550.00 | 9.34 | 10.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 9.41 | 204,050,176.42 |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 13.72 | 224,010,474.79 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.22 | 179,316,974.47 |
| 2025-03-31 | 86.03 | - | 6.12 | 223,776,668.97 |
| 2024-12-31 | 87.29 | - | 12.50 | 224,270,243.49 |
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