工银研究精选股票(000803)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银研究精选股票(000803)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,951,459.05	-7,638,067.27	32,202,944.65	2,832,893.13
利息合计	84,672.41	44,116.82	68,209.72	18,224.02
其中：存款利息收入	84,672.41	44,116.82	68,209.72	18,224.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,728,693.06	-1,185,152.40	10,482,971.99	-8,680,156.04
其中：股票投资收益	41,037,998.67	-3,547,522.68	8,024,420.08	-9,618,807.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,690,694.39	2,362,370.28	2,458,551.91	938,651.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,736,736.38	-6,676,831.49	21,520,741.13	11,462,898.00
其他收入	401,357.20	179,799.80	131,021.81	31,927.15
费用	3,028,263.45	1,541,128.41	2,291,830.72	1,003,033.15
管理人报酬	2,473,543.22	1,250,671.69	1,840,170.72	790,517.18
基金托管费	412,257.21	208,445.32	306,695.19	131,752.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,463.02	82,011.40	144,964.81	80,763.12
利润总额	65,923,195.60	-9,179,195.68	29,911,113.93	1,829,859.98

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