招商招利A

(000808)

每万份收益:
0.7934元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2018-12-11
  • 收益走势
招商招利A(000808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.79343.04%
2018-12-071.03293.07%
2018-12-060.79652.94%
2018-12-050.76442.96%
2018-12-040.81082.99%
2018-12-030.77942.99%
2018-12-021.61423.66%
2018-11-300.79793.67%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.06064.75%
地产分级1.04012.37%
高贝塔B0.47241.90%
白酒B0.77491.83%
招商信用定开债(QDII)美元0.14501.40%
招商体育文化0.69701.16%
招商中国机遇股票0.79601.02%
消费ETF3.98800.99%
招商制造业混合C0.93700.97%
招商成长1.30770.94%
消费ETF联接A1.26970.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189248418广州农村商业银行CD00119623.5011845.05
211188438418广州农村商业银行CD05419529.5099545.03
301180100618中航租赁SCP00615000.1768313.86
411181308418浙商银行CD08414909.5661323.84
510145200214晋焦煤MTN00111184.8312632.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据15206.1764363.91
招商招利A(000808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234551.5259.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90928.1423.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63579.8316.26
其他各项资产1995.700.51
招商招利A(000808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1344硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈