招商招利A

(000808)

每万份收益:
1.0453元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-14
  • 收益走势
招商招利A(000808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.04533.97%
2018-08-131.06673.98%
2018-08-122.14033.98%
2018-08-101.06993.98%
2018-08-091.06693.98%
2018-08-081.07203.98%
2018-08-071.07153.98%
2018-08-061.06823.98%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 32.8309亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.02112.35%
招商国企0.85601.66%
招商医药健康1.17301.30%
深TMT4.27521.27%
深TMT联接C1.23451.21%
深TMT联接A1.23801.21%
生物医药1.02541.17%
招商移动0.69800.87%
招商稳泰定开灵活配置1.06210.86%
招商盛达混合C0.88500.80%
招商盛达混合A0.89400.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189248418广州农村商业银行CD00119396.0970865.91
201180100618中航租赁SCP00615000.3918384.57
311181308418浙商银行CD08414737.7557144.49
411189920418宁波银行CD1149910.4829723.02
511189893418盛京银行CD2209910.1851093.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19056.5430325.8
招商招利A(000808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210950.9451.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76099.2918.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120485.2329.49
其他各项资产1066.240.26
招商招利A(000808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1224硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈