招商招利A

(000808)

每万份收益:
1.1155元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-29
  • 收益走势
招商招利A(000808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11554.13%
2017-11-281.11344.12%
2017-11-271.10644.10%
2017-11-262.22024.10%
2017-11-241.10554.10%
2017-11-231.09834.10%
2017-11-221.09624.11%
2017-11-211.08824.12%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
煤炭B1.37303.00%
招商国企0.99902.15%
煤炭分级1.20801.68%
招商价值1.18081.64%
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
招商丰德混合A1.06401.34%
招商丰德混合C1.04971.34%
招商财经大数据股票0.88631.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160923016浦发CD23011918.636563.56
211161712616光大CD12611918.625853.56
311161511316民生CD11311827.5329793.53
411161408716江苏银行CD08711826.4139743.53
511169469216包商银行CD03411632.4644583.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总208450.11364731.46
同业存单145507.96105621.96
金融债券31977.1203334.83
企业短期融资券30965.0322584.67
招商招利A(000808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179295.7746.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产155332.8839.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51351.9413.21
其他各项资产2635.490.68
招商招利A(000808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈967硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈