招商招利A

(000808)

每万份收益:
1.1545元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-20
  • 收益走势
招商招利A(000808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.15454.22%
2018-04-191.12854.22%
2018-04-171.10554.30%
2018-04-161.10964.35%
2018-04-152.31774.43%
2018-04-131.15714.52%
2018-04-111.19834.61%
2018-04-091.24484.66%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 77.6931亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.06801.52%
招商金砖1.02300.89%
招商招信A1.04760.55%
招商招益两年债券C1.05200.48%
招商招益两年债券A1.05600.38%
招商招盈18个月定开债1.06880.38%
招商招华纯债C1.00100.10%
转债优先1.01600.10%
地产A端1.01600.10%
银行A端1.01600.10%
煤炭A1.01600.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
108021408国开1413120.3232151.69
211178551717大连银行CD1869898.6807361.27
311178571317青岛银行CD1669894.7599841.27
417040117农发016999.7835430.9
517041017农发104988.7223230.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总100626.3105912.95
同业存单73516.3524699.46
金融债券26109.8555173.36
企业短期融资券1000.1026040.13
招商招利A(000808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100626.3112.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90539.3611.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597897.6175.38
其他各项资产4127.580.52
招商招利A(000808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1109硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈