招商招利A

(000808)

每万份收益:
0.6782元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 收益走势
招商招利A(000808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.67822.56%
2019-03-210.67362.57%
2019-03-200.67952.59%
2019-03-190.70223.80%
2019-03-180.70623.79%
2019-03-171.39973.79%
2019-03-150.70933.79%
2019-03-140.71523.78%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.8037亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.08953.00%
白酒B1.47372.07%
生物医药1.05061.54%
白酒分级1.24271.22%
招商量化精选股票0.96440.75%
消费ETF4.77150.75%
招商中证500指数A0.98810.73%
招商中证500指数C0.98920.73%
消费ETF联接C1.49030.72%
消费ETF联接A1.50430.72%
招商信用定开债(QDII)美元0.15100.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182023318广发银行CD23324834.9272364.89
211189248418广州农村商业银行CD00119853.5714173.91
311188438418广州农村商业银行CD05419702.7411393.88
414030314进出0317022.5647893.35
504180044418平安租赁CP00316000.7973373.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券79073.32926615.56
招商招利A(000808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316028.4157.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107353.9119.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119205.0921.76
其他各项资产5141.240.94
招商招利A(000808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:向霈