招商招利1个月期理财债券A(000808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
595,407.57 |
2,031,153.84 |
1,002,312.64 |
3,310,171.15 |
| 本期利润 |
656,127.88 |
1,961,712.89 |
983,350.27 |
3,205,998.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
1.03 |
0.50 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
1.04 |
0.51 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
15,990,617.48 |
16,458,218.28 |
16,478,795.16 |
16,327,587.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
170,191,737.87 |
181,735,709.60 |
192,044,772.46 |
201,172,009.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
9.96 |
9.39 |
8.83 |
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