招商招利B

(000809)

每万份收益:
1.1053元
7日年化率:
4.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 收益走势
招商招利B(000809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-171.10534.30%
2018-04-161.10934.35%
2018-04-152.31774.43%
2018-04-131.15654.53%
2018-04-111.19854.61%
2018-04-091.24534.66%
2018-04-085.00004.66%
2018-04-031.23374.65%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 77.6931亿元
基金简称 单位净值 日增长率
招商领先1.40903.91%
招商稳健优选股票0.92373.31%
招商精选1.57703.14%
招商国企0.95102.92%
券商B1.00202.87%
招商体育文化0.83102.34%
银行B端0.93102.20%
招商行业1.52002.08%
生物药B1.17902.08%
招商成长1.50812.02%
煤炭B0.97101.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
108021408国开1413120.3232151.69
211178551717大连银行CD1869898.6807361.27
311178571317青岛银行CD1669894.7599841.27
417040117农发016999.7835430.9
517041017农发104988.7223230.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总100626.3105912.95
同业存单73516.3524699.46
金融债券26109.8555173.36
企业短期融资券1000.1026040.13
招商招利B(000809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100626.3112.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产90539.3611.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597897.6175.38
其他各项资产4127.580.52
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1107硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈