招商招利B

(000809)

每万份收益:
0.6268元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
招商招利B(000809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62682.27%
2019-06-050.57732.27%
2019-05-310.62112.27%
2019-05-300.61892.26%
2019-05-290.62142.26%
2019-05-280.60712.26%
2019-05-270.61102.29%
2019-05-261.22342.31%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.8037亿元
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
招商睿祥定开混合1.02740.26%
招商金砖1.01700.20%
招商招华纯债C1.00100.10%
招商添悦纯债C1.02590.10%
招商添悦纯债A1.02650.10%
招商招恒纯债C1.03700.10%
招商招恒纯债A1.05200.10%
招商信用定开债(QDII)人民币1.05700.09%
招商添裕纯债C1.00430.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188438418广州农村商业银行CD05419873.6931854.28
213020413国开0412151.569792.62
310155800415陕延油MTN00110113.8825582.18
416041516农发159999.6960762.15
511189772118大连银行CD0849934.1049722.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券71509.51460415.4
招商招利B(000809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316028.4157.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107353.9119.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119205.0921.76
其他各项资产5141.240.94
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1531硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈