招商招利B

(000809)

每万份收益:
1.0987元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
招商招利B(000809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.09874.04%
2018-06-211.08584.22%
2018-06-201.08794.22%
2018-06-191.07584.22%
2018-06-183.25584.23%
2018-06-151.41404.33%
2018-06-141.09024.17%
2018-06-131.09934.29%
基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.4639亿元
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
煤炭B0.90703.42%
高贝塔B0.73403.09%
招商中证500指数C0.93531.65%
招商中证500指数A0.93151.65%
招商中证1000指数C0.78541.63%
招商中证1000指数A0.78071.63%
煤炭分级0.96501.58%
招商国企0.82301.48%
券商分级0.84401.44%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181910318恒丰银行CD10319808.1680086.72
211171064917兴业银行CD64919802.1572766.72
311171067717兴业银行CD67714819.6884025.03
411181607618上海银行CD07610899.1201333.7
508021408国开1410056.9316873.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总100626.3105912.95
同业存单73516.3524699.46
金融债券26109.8555173.36
企业短期融资券1000.1026040.13
招商招利B(000809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146696.6642.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76275.2722.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119826.5734.84
其他各项资产1108.240.32
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1174硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈