招商招利B

(000809)

每万份收益:
0.8347元
7日年化率:
3.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
招商招利B(000809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.83473.21%
2018-10-151.02553.20%
2018-10-141.67613.11%
2018-10-120.84143.12%
2018-10-110.84033.12%
2018-10-100.83973.12%
2018-10-090.82433.13%
2018-10-080.84863.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189248418广州农村商业银行CD00119396.0970865.91
201180100618中航租赁SCP00615000.3918384.57
311181308418浙商银行CD08414737.7557144.49
411189920418宁波银行CD1149910.4829723.02
511189893418盛京银行CD2209910.1851093.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券19056.5430325.8
金融债券19056.5430325.8
招商招利B(000809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210950.9451.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76099.2918.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120485.2329.49
其他各项资产1066.240.26
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1287硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈