基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招利1个月期理财债券B(000809) |
净值：
1.0984
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0984 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.48 | 0.42 | 312,947,192.05 |
| 2025-06-30 | - | 101.03 | 0.44 | 322,380,372.60 |
| 2025-03-31 | - | 99.54 | 0.52 | 326,459,465.14 |
| 2024-12-31 | - | 105.16 | 0.57 | 339,858,508.21 |
| 2024-09-30 | - | 95.70 | 5.48 | 365,687,085.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-24 | - | 曹晋文 | 1360 | 5.38 |
| 2015-04-08 | 2022-02-24 | 向霈 | 2514 | 4.23 |
| 2014-09-25 | 2016-02-06 | 马龙 | 499 | 0.00 |
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