招商招利1个月期理财债券B(000809)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,097,117.21 |
544,778.41 |
1,983,652.63 |
1,177,850.79 |
| 本期利润 |
1,058,998.52 |
533,349.29 |
1,919,448.06 |
1,194,933.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.50 |
1.49 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.51 |
1.49 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
8,921,589.27 |
8,954,758.15 |
8,930,907.35 |
9,954,773.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
98,513,207.08 |
104,356,292.74 |
110,039,659.20 |
131,264,523.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
9.39 |
8.83 |
8.21 |
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