理财金A

(000816)

每万份收益:
0.5997元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
理财金A(000816)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.59972.22%
2019-06-080.59972.22%
2019-06-070.59972.23%
2019-06-060.60202.26%
2019-06-050.59222.27%
2019-05-310.65962.31%
2019-05-300.63232.34%
2019-05-290.60492.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119030219进出0229970.1267142.34
211181062118兴业银行CD62129361.8121642.3
311181062518兴业银行CD62529359.9057182.3
401961119国债0124979.3240711.95
501180150418南电SCP01119998.085951.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券36972.8914243.38
理财金A(000816)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券694222.4256.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产91320.407.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421553.1734.42
其他各项资产17603.491.44
合计1224699.48100
理财金A(000816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1055硕士
2016-04-29至今刘莹1174硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕