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中银安心回报

(000817)

净值:
1.0460
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0460-0.19%
2020-08-141.04800.10%
2020-08-071.04700.10%
2020-07-311.04600.10%
2020-07-241.04500.00%
2020-07-221.04400.10%
2020-07-211.04300.10%
2020-07-201.04200.10%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.8431亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2488/3663
最近一月 0.10% 1556/3663
最近三月 -1.41% 2681/3663
最近六月 0.87% 1157/3663
最近一年 4.28% 721/3663
今年以来 2.67% 862/3663
成立以来 31.16% 609/3663
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合2.89552.99%
中银大健康股票1.22842.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券549173.2687.86
资产支持证券47193.807.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17764.382.84
其他各项资产10914.861.75
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅
  • 基金公告
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