中银安心回报

(000817)

净值:
1.0040
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0040-0.10%
2017-11-171.0050-0.10%
2017-11-101.00600.00%
2017-10-271.00600.00%
2017-10-201.00600.10%
2017-10-131.00500.10%
2017-09-291.00400.10%
2017-09-261.00300.00%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.7101亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 964/1894
最近一月 -0.20% 756/1894
最近三月 0.30% 795/1894
最近六月 1.50% 1029/1894
最近一年 2.01% 364/1894
今年以来 2.10% 725/1894
成立以来 11.86% 700/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券452749.4183.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62032.4911.50
其他各项资产14437.412.68
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁