中银安心回报(000817) |
净值:
1.0050
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日增长率:
-0.10%
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累计净值:1.3390 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 551110.13 | 97.29 |
资产支持证券 | 7487.63 | 1.32 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7782.28 | 1.37 |
其他各项资产 | 106.20 | 0.02 |