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中银安心回报

(000817)

净值:
1.0050
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.0050-0.10%
2023-02-101.00300.20%
2023-02-031.00100.30%
2023-01-200.99800.00%
2023-01-130.9980-0.10%
2023-01-060.99900.40%
2022-12-310.99500.00%
2022-12-300.99500.30%
基金公司 中银基金 基金经理 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 33.7744亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 164/5254
最近一月 0.60% 363/5254
最近三月 1.92% 551/5254
最近六月 0.40% 1628/5254
最近一年 1.00% 3580/5254
今年以来 1.41% 880/5254
成立以来 39.77% 611/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券551110.1397.29
资产支持证券7487.631.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7782.281.37
其他各项资产106.200.02
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周毅
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