中银安心回报

(000817)

净值:
1.0180
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.01800.20%
2018-07-061.01600.49%
2018-06-301.01100.00%
2018-06-291.01100.30%
2018-06-271.00800.10%
2018-06-221.01900.10%
2018-06-211.01800.00%
2018-06-201.01800.00%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.4406亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 729/2043
最近一月 1.29% 178/2043
最近三月 1.69% 111/2043
最近六月 3.52% 364/2043
最近一年 4.76% 268/2043
今年以来 3.83% 358/2043
成立以来 16.49% 656/2043
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银全球0.63200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券692150.0696.35
资产支持证券5000.000.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10459.021.46
其他各项资产10754.151.50
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅