中银安心回报

(000817)

净值:
1.0110
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-021.01100.10%
2018-02-231.01000.10%
2018-02-141.00900.10%
2018-02-091.00800.10%
2018-02-021.00700.10%
2018-01-261.00600.20%
2018-01-191.00400.00%
2018-01-121.00400.00%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.1003亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 598/1951
最近一月 0.40% 749/1951
最近三月 1.20% 720/1951
最近六月 1.60% 678/1951
最近一年 3.02% 657/1951
今年以来 1.00% 782/1951
成立以来 13.32% 687/1951
基金简称 单位净值 日增长率
中银蓝筹1.44100.98%
中银鑫利混合A1.22100.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券573688.7695.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16211.162.71
其他各项资产8464.091.41
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅