中银安心回报

(000817)

净值:
1.0300
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.03000.49%
2020-01-231.02500.10%
2020-01-211.02400.03%
2020-01-171.03900.10%
2020-01-161.03800.00%
2020-01-151.0380-0.10%
2020-01-141.03900.00%
2020-01-131.03900.10%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.9060亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1152/2932
最近一月 0.10% 1087/2932
最近三月 0.88% 689/2932
最近六月 2.96% 379/2932
最近一年 5.67% 559/2932
今年以来 4.56% 596/2932
成立以来 26.39% 601/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506108.0386.38
资产支持证券54236.429.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13340.512.28
其他各项资产12193.582.08
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅