中银安心回报

(000817)

净值:
1.0410
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04100.19%
2018-11-301.03900.10%
2018-11-231.03800.10%
2018-11-161.03700.29%
2018-11-091.03400.19%
2018-11-021.03200.19%
2018-10-261.03000.10%
2018-10-191.02900.19%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.0353亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 934/2244
最近一月 0.87% 724/2244
最近三月 2.16% 585/2244
最近六月 4.90% 228/2244
最近一年 7.63% 262/2244
今年以来 7.53% 259/2244
成立以来 20.64% 625/2244
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券837637.2393.71
资产支持证券11899.491.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9799.911.10
其他各项资产34489.683.86
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅