中银安心回报

(000817)

净值:
1.0420
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0420-0.10%
2019-03-081.04300.10%
2019-03-011.0420-0.19%
2019-02-221.04400.00%
2019-02-151.04400.29%
2019-02-011.04100.19%
2019-01-251.03900.10%
2019-01-181.03800.19%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.3421亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1958/2411
最近一月 -0.19% 1794/2411
最近三月 1.66% 695/2411
最近六月 3.85% 692/2411
最近一年 8.12% 238/2411
今年以来 1.46% 670/2411
成立以来 22.64% 615/2411
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.12131.88%
中银新动力股票0.58401.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券668025.4166.46
资产支持证券11899.491.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产257904.9725.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14758.801.47
其他各项资产52491.745.22
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅