中银安心回报

(000817)

净值:
1.0290
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.02900.19%
2018-10-121.02700.49%
2018-09-281.02200.20%
2018-09-211.02000.10%
2018-09-141.03200.00%
2018-09-071.03200.00%
2018-08-311.03200.10%
2018-08-241.03100.10%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.4713亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 412/2109
最近一月 0.98% 121/2109
最近三月 2.37% 123/2109
最近六月 4.10% 62/2109
最近一年 6.50% 97/2109
今年以来 6.29% 166/2109
成立以来 19.25% 630/2109
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券692150.0696.35
资产支持证券5000.000.70
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10459.021.46
其他各项资产10754.151.50
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅