中银安心回报(000817)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银安心回报(000817)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,260,615.15	42,906,048.84	235,418,814.03	141,913,843.25
利息合计	218,957.60	139,743.98	1,038,250.34	549,931.46
其中：存款利息收入	196,827.47	122,629.12	1,029,405.78	541,487.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,130.13	17,114.86	8,844.56	8,443.53
投资收益合计	142,521,013.04	77,975,376.27	182,043,886.35	96,967,900.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,868,320.10	77,378,836.16	180,527,271.29	96,450,902.46
资产支持证券投资收益	652,692.94	596,540.11	1,516,615.06	516,997.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,479,355.49	-35,209,071.41	52,336,655.82	44,396,001.80
其他收入	-	-	21.52	9.58
费用	39,697,430.57	21,889,995.07	52,908,176.93	27,847,721.94
管理人报酬	9,342,791.23	4,770,145.22	10,116,471.28	5,027,388.78
基金托管费	3,114,263.67	1,590,048.39	3,372,157.10	1,675,796.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,671,370.06	15,231,392.16	38,739,942.78	20,789,639.62
其中：卖出回购金融资产支出	26,671,370.06	15,231,392.16	38,739,942.78	20,789,639.62
其他费用	224,034.63	113,565.78	233,347.38	119,732.07
利润总额	47,563,184.58	21,016,053.77	182,510,637.10	114,066,121.31

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