基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海美丽中国(000822) |
净值：
1.3370
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.3370 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 6.00 | 22.56 | 0.87 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.00 | 33.90 | 2.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.76 | 147.56 | 7.61 | 制造业 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.97 | 36.82 | 6.40 | 租赁和商务服务业 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.50 | 22.02 | 5.12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 703.96 | 56.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.99 | 12.46 |
| 采矿业 | 30.82 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 21.92 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.38 | 1.33 | 其他 | 308.86 | 24.99 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 949.02 | 73.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46.45 | 3.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.03 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 214.46 | 16.50 |
| 其他各项资产 | 89.51 | 6.89 |
微信公众号
证券之星APP
