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基金公告

东海美丽中国A(000822)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,553.38	6,307,614.56	1,456,525.34	122,004.92
利息合计	92,705.13	75,508.78	22,277.27	5,935.25
其中：存款利息收入	14,946.34	10,109.12	2,976.06	737.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,758.79	65,399.66	19,301.21	5,197.58
投资收益合计	1,013,420.42	5,654,918.07	1,157,048.28	-115,286.97
其中：股票投资收益	-301,776.85	426,921.12	-83,457.97	-284,302.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,075,134.25	5,214,876.23	1,231,444.87	168,942.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240,063.02	13,120.72	9,061.38	73.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,312,014.45	421,616.10	253,025.82	229,310.99
其他收入	311,442.28	155,571.61	24,173.97	2,045.65
费用	1,079,294.26	514,357.02	76,151.91	30,089.53
管理人报酬	542,281.07	267,179.21	52,195.63	18,188.45
基金托管费	108,456.13	53,435.84	10,326.25	3,524.75
销售服务费	96,873.78	48,136.89	3,408.05	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	200,453.12	90,631.63	9,424.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	200,453.12	90,631.63	9,424.42	-
其他费用	130,128.70	54,116.19	234.00	8,071.04
利润总额	-973,740.88	5,793,257.54	1,380,373.43	91,915.39

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