圆信双红利A

(000824)

净值:
1.1150
日增长率:
0.27%
累计净值:2.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-10
  • 净值走势
曲线选择:
圆信双红利A(000824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-101.11500.27%
2018-07-091.11202.77%
2018-07-061.08200.74%
2018-07-051.0740-0.83%
2018-07-041.0830-1.46%
2018-07-031.0990-0.45%
2018-07-021.1040-2.65%
2018-06-301.13400.00%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范妍 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 8.7162亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7856亿元
最近分红 圆信双红利A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 535/3016
最近一月 -7.33% 2364/3016
最近三月 -7.18% 2020/3016
最近六月 -14.50% 2102/3016
最近一年 0.09% 1290/3016
今年以来 -10.75% 2251/3016
成立以来 131.62% 235/3016
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰优享生活0.94493.35%
圆信永丰优加生活1.40003.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市1233.198730.994.57-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600987航民股份500.096481.113.393.21%-2.45%-13.01%制造业
600585海螺水泥300.836837.883.58-2.37%-5.32%11.91%制造业
000581威孚高科238.006164.203.23-2.75%0.36%0.32%制造业
002572索菲亚236.889712.085.09-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业154066.8951.73
金融业43789.2214.70
房地产业12472.534.19
农、林、牧、渔业9225.483.10
交通运输、仓储和邮政业8965.793.01
其他69303.5123.27
圆信双红利A(000824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票257128.8483.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17009.005.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.003.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5214.801.70
其他各项资产15916.195.18
圆信双红利A(000824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今范妍1484.820.20
2016-05-25至今李家亮34319.486.78
2014-11-19至今洪流896116.5639.55
现任基金经理:范妍 洪流