圆信永丰双利A(000824)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰双利A(000824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,601,176.67	2,821,987.92	31,460,780.37	-13,245,434.81
利息合计	26,166.98	13,573.56	29,720.41	13,783.48
其中：存款利息收入	26,166.98	13,573.56	29,720.41	13,783.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,409,557.84	13,606,453.28	-22,038,905.07	-20,987,745.31
其中：股票投资收益	11,850,950.08	7,031,290.50	-32,030,825.21	-26,500,055.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,998.28	57,196.65	1,334,796.96	1,060,057.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,350,609.48	6,517,966.13	8,657,123.18	4,452,252.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,121,098.24	-10,820,603.25	53,449,438.99	7,723,425.47
其他收入	44,353.61	22,564.33	20,526.04	5,101.55
费用	6,067,692.25	3,064,799.62	6,553,902.04	3,123,230.26
管理人报酬	4,938,152.12	2,454,468.66	5,144,441.30	2,454,224.27
基金托管费	823,025.29	409,078.02	857,406.88	409,037.38
销售服务费	106,608.52	102,164.41	353,802.40	145,059.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,906.32	99,088.53	198,250.18	114,907.66
利润总额	83,533,484.42	-242,811.70	24,906,878.33	-16,368,665.07

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