易方达天天发货币A

(000829)

每万份收益:
0.7474元
7日年化率:
2.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
易方达天天发货币A(000829)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.74742.50%
2019-04-060.74752.54%
2019-04-050.74752.59%
2019-04-040.64202.57%
2019-04-030.58472.60%
2019-04-020.71562.71%
2019-04-010.54232.74%
2019-03-310.83522.73%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 188.3900亿元
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中小盘4.66081.14%
易方达现代服务业混合1.11901.08%
易方达改革1.08001.03%
证券B1.25291.02%
易方达蓝筹精选混合1.25681.00%
易方达国企改革混合1.21100.83%
易方达瑞恒混合1.12400.81%
易基科顺1.14430.79%
易基消费2.71400.71%
非银ETF2.33800.68%
易基非银ETF联接1.04620.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD216168689.8034178.95
211181035218兴业银行CD352148151.2301677.86
311180516618建设银行CD16659322.9748943.15
418040718农发0754206.1542.88
511180314518农业银行CD14549736.7626962.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券216620.17733210.03
易方达天天发货币A(000829)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1291853.5367.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520429.1727.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94099.044.92
其他各项资产7480.690.39
合计1913862.43100
易方达天天发货币A(000829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿797硕士
现任基金经理:石大怿