易方达天天发货币A

(000829)

每万份收益:
0.7623元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-25
  • 收益走势
易方达天天发货币A(000829)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-250.76232.76%
2018-09-240.73492.76%
2018-09-230.74062.77%
2018-09-220.74362.78%
2018-09-210.78352.79%
2018-09-200.73702.77%
2018-09-160.76002.81%
2018-09-150.76002.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118030818进出0899436.2195863.66
211180913618浦发银行CD13679638.8712942.93
311181113018平安银行CD13079508.4552222.93
411180514218建设银行CD14279226.8921482.92
511181619318上海银行CD19369323.5306282.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券136442.1159315.02
金融债券136442.1159315.02
易方达天天发货币A(000829)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1224647.0339.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1335993.1742.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计555343.2917.78
其他各项资产7973.910.26
合计3123957.41100
易方达天天发货币A(000829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿587硕士
现任基金经理:石大怿