易方达天天发货币A

(000829)

每万份收益:
0.8212元
7日年化率:
2.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
易方达天天发货币A(000829)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.82122.76%
2018-12-160.74482.69%
2018-12-150.74492.66%
2018-12-140.74302.63%
2018-12-130.74092.61%
2018-12-120.72812.60%
2018-12-110.69502.61%
2018-12-100.70232.66%
基金公司 易方达基金 基金经理 石大怿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 321.8796亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.64101.26%
银行业B0.72950.68%
中证证券0.71550.59%
军工B1.06290.53%
证券分级0.83060.51%
中证军工0.70800.38%
银行业0.87700.30%
军工分级1.03510.29%
上证50B0.59970.17%
易基资源0.84200.12%
H股ETF联接C(人民币)1.13690.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181716518光大银行CD165177950.7521495.53
211180621618交通银行CD216167283.0852225.2
311181035218兴业银行CD352146931.8597274.56
411180516618建设银行CD16658772.5658931.83
511180803518中信银行CD03549770.9025441.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据14050.8444340.44
易方达天天发货币A(000829)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1640078.0149.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1563758.8747.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64750.481.96
其他各项资产30711.240.93
合计3299298.60100
易方达天天发货币A(000829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-16至今石大怿670硕士
现任基金经理:石大怿