易方达天天发货币A(000829)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达天天发货币A(000829)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,653,567,193.49	840,520,709.65	1,858,616,264.87	1,071,244,976.27
利息合计	942,663,391.05	540,813,607.59	1,319,945,118.35	747,623,157.19
其中：存款利息收入	405,990,111.71	199,821,045.56	730,475,062.09	452,884,571.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	536,673,279.34	340,992,562.03	589,470,056.26	294,738,585.94
投资收益合计	710,902,002.44	299,707,102.06	538,671,146.52	323,621,819.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	710,902,002.44	299,707,102.06	538,671,146.52	323,621,819.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,800.00	-	-	-
费用	245,060,155.44	112,649,098.02	226,416,955.60	126,509,605.17
管理人报酬	133,897,849.20	63,416,732.14	123,216,787.79	66,437,016.24
基金托管费	44,632,616.36	21,138,910.70	41,072,262.61	22,145,672.09
销售服务费	10,120,252.27	4,858,628.66	9,221,868.31	4,851,559.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,163,189.04	23,112,234.33	52,658,836.89	32,939,003.99
其中：卖出回购金融资产支出	56,163,189.04	23,112,234.33	52,658,836.89	32,939,003.99
其他费用	244,550.00	122,592.19	247,200.00	136,353.80
利润总额	1,408,507,038.05	727,871,611.63	1,632,199,309.27	944,735,371.10

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