国投钱多宝A

(000836)

每万份收益:
1.1862元
7日年化率:
4.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
国投钱多宝A(000836)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.18624.21%
2018-04-222.15004.17%
2018-04-201.12454.19%
2018-04-191.12254.18%
2018-04-171.10364.11%
2018-04-161.10104.16%
2018-04-152.19444.24%
2018-04-131.09624.42%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 0.3193亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9626亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金地ETF1.82240.59%
国投一年定开C1.08100.56%
国投一年定开A1.09100.55%
国投金融联接1.48040.54%
国投瑞银顺鑫一年债券1.03400.51%
国投瑞银和泰6个月债券1.02740.41%
国投瑞银C1.04900.38%
国投瑞银A1.05800.38%
国投岁丰利C1.04100.29%
国投岁丰利A1.04500.19%
国投瑞银顺源债券1.01200.16%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171068417兴业银行CD68419779.89480412.39
211180808318中信银行CD08319557.91755412.25
317040817农发087999.154885.01
418040418农发044997.0640523.13
511181506718民生银行CD0674964.3866973.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总936521.56174145.97
同业存单829711.32774540.73
金融债券106810.2339965.24
国投钱多宝A(000836)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券81834.9247.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36495.3521.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51554.3230.00
其他各项资产1942.001.13
合计171826.58100
国投钱多宝A(000836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫311硕士
2014-10-30至今颜文浩1272硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩