国投钱多宝A

(000836)

每万份收益:
0.8506元
7日年化率:
3.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
国投钱多宝A(000836)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.85063.46%
2018-11-151.01233.46%
2018-11-140.85593.39%
2018-11-131.26613.39%
2018-11-120.84383.22%
2018-11-111.69793.22%
2018-11-090.84933.22%
2018-11-080.88723.38%
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.11401.92%
国投招财0.80721.61%
*成长B级1.15901.40%
深证1000.79000.89%
国投岁赢利一年期1.05900.86%
白银基金0.74900.81%
国投丝路0.88100.80%
瑞和小康1.05100.77%
国投成长1.08100.75%
国投一年定开C1.10700.64%
国投瑞银研究精选股票0.81200.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0414007.6788615.53
201180074418中铝集SCP00610012.5362043.95
311180820518中信银行CD2059861.3410463.89
401180004418鲁钢铁SCP0015006.5609571.98
501180125118海运集装SCP0035000.1442241.97
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投钱多宝A(000836)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券179644.5468.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产82526.3331.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.230.07
其他各项资产1162.090.44
合计263505.19100
国投钱多宝A(000836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫519硕士
2014-10-30至今颜文浩1480硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩