国投钱多宝A

(000836)

每万份收益:
0.8006元
7日年化率:
2.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 收益走势
国投钱多宝A(000836)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-210.80062.95%
2019-03-200.80332.94%
2019-03-190.79572.94%
2019-03-180.79592.95%
2019-03-171.58262.95%
2019-03-150.79082.95%
2019-03-140.79222.96%
2019-03-130.80692.96%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 0.3193亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.7974亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180621618交通银行CD21629778.63135712.01
211180314818农业银行CD14819899.171528.02
311180927618浦发银行CD27619866.7917448.01
411180929718浦发银行CD29714885.2080626
518040418农发0414003.1950635.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单230846.65756493.09
国投钱多宝A(000836)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券256854.3495.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3845.031.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7375.852.74
其他各项资产776.630.29
合计268851.84100
国投钱多宝A(000836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫642硕士
2014-10-30至今颜文浩1603硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩