国投瑞银钱多宝货币A(000836)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银钱多宝货币A(000836) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银钱多宝货币A(000836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	648,147,320.00	386,808,873.58	1,231,492,144.07	681,180,065.71
利息合计	264,247,254.77	166,134,307.04	757,682,329.01	405,601,219.09
其中：存款利息收入	117,501,831.34	81,691,850.99	466,672,690.85	246,996,222.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,745,423.43	84,442,456.05	291,009,638.16	158,604,996.35
投资收益合计	383,900,065.23	220,674,566.54	473,809,815.06	275,578,846.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	382,124,282.55	220,603,772.01	473,809,815.06	275,578,846.62
资产支持证券投资收益	1,775,782.68	70,794.53	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	94,525,217.61	50,268,065.84	142,985,482.19	74,497,516.78
管理人报酬	53,985,978.70	30,771,061.93	83,328,935.80	43,275,956.89
基金托管费	17,995,326.32	10,257,020.70	27,776,312.05	14,425,319.01
销售服务费	10,892,194.56	6,212,499.79	16,767,632.88	8,702,383.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,342,219.93	2,876,673.29	14,681,167.99	7,863,658.50
其中：卖出回购金融资产支出	11,342,219.93	2,876,673.29	14,681,167.99	7,863,658.50
其他费用	246,900.00	122,438.35	247,450.00	132,972.44
利润总额	553,622,102.39	336,540,807.74	1,088,506,661.88	606,682,548.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年