国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
1.0427元
7日年化率:
3.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-16
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-161.04273.97%
2018-07-152.06444.02%
2018-07-131.03304.16%
2018-07-121.05184.23%
2018-07-111.13024.33%
2018-07-101.14454.38%
2018-07-091.14044.41%
2018-07-082.31984.46%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 1.9493亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9626亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投岁丰利C1.04001.17%
国投岁丰利A1.04601.16%
国投岁赢利一年期1.05301.06%
国投瑞银国家安全混合0.71200.71%
国投瑞银A1.05800.67%
国投招财0.93840.63%
国投瑞银C1.04800.58%
国投一年定开C1.08600.56%
国投一年定开A1.09700.55%
国投中国1.35700.44%
国投新兴1.04300.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171068417兴业银行CD68419779.89480412.39
211180808318中信银行CD08319557.91755412.25
317040817农发087999.154885.01
411189371118江苏江南农村商业银行CD0224972.2875884.41
511189371918厦门国际银行CD0454959.2650444.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总936521.56174145.97
同业存单829711.32774540.73
金融债券106810.2339965.24
国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券81834.9247.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36495.3521.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51554.3230.00
其他各项资产1942.001.13
合计171826.58100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫395硕士
2014-10-30至今颜文浩1356硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩