国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
0.8425元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.84254.26%
2018-09-161.67514.24%
2018-09-140.87464.21%
2018-09-130.87144.18%
2018-09-120.87944.14%
2018-09-112.85234.11%
2018-09-100.81323.04%
2018-09-091.62273.10%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 1.9493亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.9380亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.29400.94%
国投新兴1.00400.80%
成长A级1.03100.10%
国投瑞银岁丰利债券C1.04600.10%
国投瑞银C1.05300.10%
国投瑞银岁丰利债券A1.05300.10%
国投瑞银A1.06300.09%
国投纯债A1.08500.09%
国投纯债B1.08600.09%
国投瑞银顺达纯债债券1.01400.07%
国投瑞银顺昌纯债债券1.00060.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180808318中信银行CD08319791.9474586.61
218040418农发0414012.1179984.68
311181528418民生银行CD2849904.1631513.31
411180514218建设银行CD1429903.3615193.31
511189846318宁波银行CD1069918.5240333.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20006.7671566.68
金融债券20006.7671566.68
国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券179481.5556.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41472.6913.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86168.9627.15
其他各项资产10283.713.24
合计317406.91100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫458硕士
2014-10-30至今颜文浩1419硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩