国投钱多宝I

(000837)

每万份收益:
1.2509元
7日年化率:
4.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
国投钱多宝I(000837)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.25094.61%
2017-11-281.25354.60%
2017-11-271.25644.61%
2017-11-262.51034.59%
2017-11-241.25584.56%
2017-11-231.11744.54%
2017-11-221.23904.58%
2017-11-211.26924.53%
基金简称 单位净值 日增长率
国投美丽中国1.56601.42%
国投瑞银成长优选混合0.57201.35%
国投资源0.76601.19%
国投新动力1.10101.10%
国投精选0.74401.09%
国投瑞银创新动力混合0.62780.92%
国投进宝1.02840.85%
国投新机遇A1.39300.80%
金地ETF2.01380.75%
国投新机遇C1.36400.74%
国投稳健1.38900.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111031811进出181005.31156913.83
201154800315中节能SCP003499.933536.88
301160600116电网SCP001499.884526.88
401169945716京国资SCP002499.8704166.88
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券95918.1971395.1
同业存单681146.32691136.24
汇总777064.5240541.34
国投钱多宝I(000837)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2505.0034.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280.003.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4449.4461.08
其他各项资产50.660.70
合计7285.10100
国投钱多宝I(000837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫166硕士
2014-10-30至今颜文浩1127硕士
2014-10-172017-06-17徐栋974硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩