国投瑞银钱多宝货币I(000837)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银钱多宝货币I(000837)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	12,162.22	57,042.74	72,568.26	-
交易性金融资产	16,984,708,527.23	18,924,111,746.32	23,964,914,902.72	19,819,782,837.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,794,475,576.00	18,794,040,951.79	23,964,914,902.72	19,819,782,837.60
资产支持证券投资	190,232,951.23	130,070,794.53	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,223,675,662.44	7,954,451,428.06	12,828,656,978.69	10,728,659,604.96
应收证券清算款	-	-	-	280,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	435,147,849.90	6,229,926.84	208,570,022.36	92,391,714.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,858,935,108.89	34,225,888,435.25	51,830,747,531.01	50,745,277,390.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	817,086,172.49	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,000.00	-	-	1,662,959.97
应付管理人报酬	3,629,818.39	4,742,734.96	6,491,990.66	6,909,498.06
应付托管费	1,209,939.47	1,580,911.66	2,163,996.90	2,303,166.04
应付销售服务费	733,026.80	959,863.32	1,308,414.64	1,390,195.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,452.28	35,845.14	61,175.25	174,765.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	524,886.42	499,411.31	3,101,193.26	518,233.40
负债合计	6,171,123.36	824,904,938.88	13,126,770.71	12,958,819.20
所有者权益
实收基金	28,852,763,985.53	33,400,983,496.37	51,817,620,760.30	50,732,318,571.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,852,763,985.53	33,400,983,496.37	51,817,620,760.30	50,732,318,571.13
负债及所有者权益总计	28,858,935,108.89	34,225,888,435.25	51,830,747,531.01	50,745,277,390.33

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