上投纯债丰利C

(000840)

净值:
1.0270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投纯债丰利C(000840)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.02700.00%
2019-01-141.0270-0.10%
2019-01-111.02800.00%
2019-01-101.02800.00%
2019-01-091.0280-0.10%
2019-01-081.02900.29%
2019-01-071.02600.10%
2019-01-041.02500.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 1.7239亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6230亿元
最近分红 上投纯债丰利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2113/2299
最近一月 1.08% 439/2299
最近三月 2.60% 540/2299
最近六月 1.48% 1535/2299
最近一年 4.12% 1078/2299
今年以来 0.49% 1296/2299
成立以来 12.40% 788/2299
基金简称 单位净值 日增长率
上投消费1.25302.62%
上投互联0.51602.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投纯债丰利C(000840)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5055.3581.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0016.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.201.61
其他各项资产85.271.37
上投纯债丰利C(000840)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-18至今刘阳5020.670.58
2015-05-192015-12-23马毅2182.762.18
2014-11-18至今聂曙光8976.5514.97
现任基金经理:聂曙光