上投纯债丰利C

(000840)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
上投纯债丰利C(000840)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.00700.00%
2018-11-091.00700.00%
2018-11-081.00700.00%
2018-11-071.00700.10%
2018-11-061.00600.10%
2018-11-051.00500.10%
2018-11-021.0040-0.10%
2018-11-011.00500.00%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 郭毅 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 1.7239亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6230亿元
最近分红 上投纯债丰利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 513/2164
最近一月 0.60% 991/2164
最近三月 -0.49% 1673/2164
最近六月 0.19% 1439/2164
最近一年 2.50% 1161/2164
今年以来 2.40% 1372/2164
成立以来 10.21% 797/2164
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根核心1.35003.45%
上投α2.42763.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投纯债丰利C(000840)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5055.3581.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0016.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100.201.61
其他各项资产85.271.37
上投纯债丰利C(000840)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-18至今刘阳5020.670.58
2015-05-192015-12-23马毅2182.762.18
2014-11-18至今聂曙光8976.5514.97
现任基金经理:郭毅 聂曙光