摩根纯债丰利债券C(000840)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,972.82 |
30,507.74 |
25,207.94 |
152,265.03 |
| 本期利润 |
12,627.49 |
-4,441.15 |
239.11 |
284,191.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-0.38 |
0.02 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
-0.09 |
0.31 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
20,102.38 |
10,478.44 |
14,690.51 |
4,448.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
997,025.13 |
882,588.00 |
1,085,599.52 |
1,147,259.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.75 |
30.70 |
31.22 |
30.82 |
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