首页 >
基金>
富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
富国新回报灵活配置混合A/B
(000841)
|
|
|
累计净值：2.0370
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 1.9460 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.9420 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.9430 | -0.51% |
| 2026-08-07 | 1.9530 | 0.62% |
| 2026-08-06 | 1.9410 | 0.47% |
| 2026-08-05 | 1.9320 | 0.57% |
| 2026-08-04 | 1.9210 | 0.79% |
| 2026-08-03 | 1.9060 | -0.37% |
|
基金全称
|
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
于渤
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.2764亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.72%
|
|
最近一月
|
-3.23%
|
|
最近三月
|
-1.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.69%
|
|
最近两年
|
16.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 66,470.00 | 2,638,859.00 | 4.26 |
| 603256 | 宏和科技 | 8,400.00 | 2,228,772.00 | 3.60 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,661.00 | 2,064,243.90 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 2,003,100.00 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,131.00 | 1,804,567.05 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 1.85 |
| 300179 | 四方达 | 16,000.00 | 950,880.00 | 1.54 |
| 688777 | 中控技术 | 8,034.00 | 943,995.00 | 1.53 |
| 688257 | 新锐股份 | 8,708.00 | 887,345.20 | 1.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 950.00 | 790,400.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,147,847.14 | 30.94 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,748,562.05 | 4.44 | 12.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,675.00 | 0.18 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.56 | 17.98 | 46.46 | 61,878,776.81 |
| 2026-03-31 | 17.04 | 20.89 | 25.39 | 55,278,079.77 |
| 2025-12-31 | 32.10 | 36.85 | 2.31 | 58,985,656.93 |
| 2025-09-30 | 32.04 | 35.85 | 33.52 | 60,373,619.33 |
| 2025-06-30 | 30.29 | 55.77 | 14.64 | 57,313,671.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-18 | - | 于渤 | 1822 | 11.93 |
| 2019-07-12 | 2021-08-18 | 于鹏 | 768 | 60.10 |
| 2019-05-29 | 2020-06-10 | 肖威兵 | 378 | 26.21 |
| 2019-05-24 | 2020-06-10 | 俞晓斌 | 383 | 26.33 |
| 2019-03-07 | 2020-04-01 | 蔡耀华 | 391 | 11.50 |
| 2016-12-13 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 826 | 5.00 |
| 2014-11-26 | 2017-01-23 | 张钫 | 789 | 7.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
