富国新回报灵活配置混合A/B(000841)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,633,111.79 |
179,751.17 |
-1,177,570.09 |
-1,153,692.96 |
| 本期利润 |
2,950,226.73 |
318,898.72 |
369,609.79 |
-161,685.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
0.57 |
0.63 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
0.59 |
1.12 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
23,973,509.21 |
22,636,239.41 |
22,855,462.31 |
22,913,612.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.70 |
0.69 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
58,226,375.26 |
55,884,568.69 |
56,562,245.26 |
56,118,594.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.72 |
1.71 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.36 |
80.83 |
79.78 |
78.09 |
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