南方绝对收益

(000844)

净值:
1.1970
日增长率:
0.23%
累计净值:1.2270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.19700.23%
2017-11-201.19420.54%
2017-11-171.1878-0.07%
2017-11-161.18860.27%
2017-11-151.18540.23%
2017-11-141.18270.49%
2017-11-131.17690.40%
2017-11-101.1722-0.30%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.0076亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.2754亿元
最近分红 南方绝对收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 682/2848
最近一月 2.14% 1217/2848
最近三月 2.05% 1832/2848
最近六月 7.35% 1317/2848
最近一年 6.02% 1101/2848
今年以来 5.56% 1781/2848
成立以来 23.16% 885/2848
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金1.01614.04%
互联B级0.74873.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A76.40317.821.04-1.03%-1.53%-3.50%制造业
600019宝钢股份43.26290.270.954.93%16.57%32.51%制造业
000069华侨城A30.57307.531.001.25%-2.19%3.15%水利、环境和公共设施管理业
601166兴业银行18.20306.851.00-1.33%5.34%19.28%金融业
600036招商银行15.88379.691.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5160.996.60
制造业3786.214.84
信息传输、软件和信息技术服务业1261.421.61
文化、体育和娱乐业685.050.88
房地产业635.000.81
其他66684.8685.26
南方绝对收益(000844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8677.6813.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25000.0039.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27581.5743.85
其他各项资产1639.742.61
南方绝对收益(000844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今李佳亮124-1.231.97
2014-12-012016-12-30朱卫华76016.6829.90
现任基金经理:李佳亮