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南方绝对收益

(000844)

净值:
1.4243
日增长率:
0.37%
累计净值:1.4543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.42430.37%
2023-02-101.4191-0.06%
2023-02-031.4262-0.13%
2023-01-201.4261-0.19%
2023-01-191.42880.32%
2023-01-131.42590.71%
2023-01-121.4159-0.06%
2023-01-111.4167-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 冯雨生 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.0076亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0982亿元
最近分红 南方绝对收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 804/7433
最近一月 -1.55% 2522/7433
最近三月 0.15% 4558/7433
最近六月 -3.01% 3430/7433
最近一年 -6.94% 4273/7433
今年以来 -0.13% 5556/7433
成立以来 44.27% 2003/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行109.121655.351.22金融业
000001平安银行92.601790.881.23金融业
601166兴业银行92.162220.131.56金融业
000001平安银行87.151918.171.35金融业
600900长江电力73.701580.131.11电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3980.4936.25
金融业1682.8115.32
科学研究和技术服务业290.822.65
交通运输、仓储和邮政业226.932.07
房地产业126.101.15
其他4673.2642.56
南方绝对收益(000844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6801.5961.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.900.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3378.6730.68
其他各项资产827.877.52
南方绝对收益(000844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯雨生 李佳亮
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