南方绝对收益

(000844)

净值:
1.2553
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2853 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2553-0.13%
2019-06-051.2569-0.02%
2019-05-311.26160.20%
2019-05-301.25910.02%
2019-05-291.2589-0.40%
2019-05-281.26400.38%
2019-05-271.25920.35%
2019-05-241.2548-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.0076亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8147亿元
最近分红 南方绝对收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 246/3059
最近一月 0.16% 2795/3059
最近三月 -0.21% 1219/3059
最近六月 3.48% 2288/3059
最近一年 1.80% 1667/3059
今年以来 3.48% 2391/3059
成立以来 29.88% 808/3059
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A76.40317.821.04-3.03%0.79%-0.78%制造业
600019宝钢股份43.26290.270.95-4.90%-0.39%22.78%制造业
000069华侨城A30.57307.531.00-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601166兴业银行18.20306.851.00-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行15.88379.691.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4410.7211.56
制造业3954.1810.37
信息传输、软件和信息技术服务业719.981.89
房地产业636.351.67
建筑业577.241.51
其他27844.0073.00
南方绝对收益(000844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11844.0530.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11830.0030.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13503.0935.32
其他各项资产1052.952.75
南方绝对收益(000844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今李佳亮124-1.231.97
2014-12-012016-12-30朱卫华76016.6829.90
现任基金经理:李佳亮