南方绝对收益
(000844)
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累计净值：1.3339
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.3039 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.3044 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 1.3048 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.3082 | 0.26% |
| 2025-11-05 | 1.3048 | -0.04% |
| 2025-11-04 | 1.3053 | -0.07% |
| 2025-11-03 | 1.3062 | -0.10% |
| 2025-10-31 | 1.3075 | -0.14% |
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基金全称
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南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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许公磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.4499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.98%
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最近两年
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-1.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 551,100.00 | 0.94 |
| 002487 | 大金重工 | 9,300.00 | 439,053.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 438,924.00 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.74 |
| 600179 | 安通控股 | 119,700.00 | 429,723.00 | 0.73 |
| 301155 | 海力风电 | 4,300.00 | 410,736.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 0.68 |
| 600036 | 招商银行 | 9,900.00 | 400,059.00 | 0.68 |
| 000600 | 建投能源 | 52,400.00 | 387,236.00 | 0.66 |
| 002959 | 小熊电器 | 7,500.00 | 374,775.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,693,930.60 | 31.79 | 60.39 |
| 金融业 | 4,254,124.00 | 7.23 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,173,311.57 | 3.70 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,217,591.00 | 2.07 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,114,169.00 | 1.89 | 3.60 |
| 采矿业 | 911,304.00 | 1.55 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 693,123.00 | 1.18 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,148.52 | 0.80 | 1.52 |
| 房地产业 | 403,606.00 | 0.69 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,150.00 | 0.54 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 279,025.00 | 0.47 | 0.90 |
| 建筑业 | 221,735.00 | 0.38 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 114,030.00 | 0.19 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,379.00 | 0.16 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 52.65 | 25.94 | 7.49 | 58,802,575.54 |
| 2025-06-30 | 51.52 | 31.17 | 6.29 | 63,426,108.42 |
| 2025-03-31 | 51.60 | 32.44 | 6.99 | 64,895,083.08 |
| 2024-12-31 | 34.70 | 43.54 | 6.08 | 71,757,726.40 |
| 2024-09-30 | 41.45 | 24.11 | 29.78 | 75,488,496.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 许公磊 | 342 | 0.53 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -14.07 |
| 2016-12-30 | 2024-05-31 | 李佳亮 | 2709 | 17.44 |
| 2014-12-01 | 2016-12-30 | 朱卫华 | 760 | 16.55 |
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