南方绝对收益

(000844)

净值:
1.2314
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.2314-0.19%
2018-09-201.23380.06%
2018-09-191.2330-0.15%
2018-09-181.23480.09%
2018-09-171.2337-0.07%
2018-09-141.2346-0.14%
2018-09-131.23630.04%
2018-09-121.23580.11%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.0076亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.8475亿元
最近分红 南方绝对收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 2880/2974
最近一月 -0.36% 1815/2974
最近三月 -0.76% 969/2974
最近六月 -2.76% 835/2974
最近一年 3.63% 344/2974
今年以来 1.28% 455/2974
成立以来 26.70% 669/2974
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A76.40317.821.04-3.03%0.79%-0.78%制造业
600019宝钢股份43.26290.270.95-4.90%-0.39%22.78%制造业
000069华侨城A30.57307.531.00-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601166兴业银行18.20306.851.00-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行15.88379.691.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6199.7012.79
金融业2078.734.29
信息传输、软件和信息技术服务业1480.203.05
房地产业1271.612.62
文化、体育和娱乐业638.811.32
其他36810.5775.93
南方绝对收益(000844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14028.0128.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12180.0025.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20162.9341.47
其他各项资产2255.094.64
南方绝对收益(000844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今李佳亮124-1.231.97
2014-12-012016-12-30朱卫华76016.6829.90
现任基金经理:李佳亮