南方绝对收益

(000844)

净值:
1.2486
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
南方绝对收益(000844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2486-0.01%
2018-06-141.2487-0.03%
2018-06-131.2491-0.06%
2018-06-121.24980.06%
2018-06-111.2490-0.12%
2018-06-071.25050.04%
2018-06-061.25000.05%
2018-06-051.24940.06%
基金公司 南方基金 基金经理 李佳亮
销售机构 查看详情 发行份额 15.0076亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4171亿元
最近分红 南方绝对收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1047/3027
最近一月 -0.56% 946/3027
最近三月 -1.82% 1300/3027
最近六月 4.15% 228/3027
最近一年 11.33% 401/3027
今年以来 2.70% 306/3027
成立以来 28.47% 736/3027
基金简称 单位净值 日增长率
银行基金0.96700.87%
南方银行联接A0.95220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A76.40317.821.04-3.03%0.79%-0.78%制造业
600019宝钢股份43.26290.270.95-4.90%-0.39%22.78%制造业
000069华侨城A30.57307.531.00-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
601166兴业银行18.20306.851.00-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行15.88379.691.24-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6640.0112.26
信息传输、软件和信息技术服务业2617.634.83
金融业2605.314.81
房地产业1447.372.67
采矿业1058.021.95
其他39810.9173.48
南方绝对收益(000844)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16526.6930.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17300.0031.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17842.3432.78
其他各项资产2759.125.07
南方绝对收益(000844)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今李佳亮124-1.231.97
2014-12-012016-12-30朱卫华76016.6829.90
现任基金经理:李佳亮