南方绝对收益(000844)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方绝对收益(000844) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方绝对收益(000844)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	288,107.99	666,394.72	1,696,607.40	2,623,891.63
利息合计	110,058.14	62,075.28	260,423.05	144,996.19
其中：存款利息收入	46,939.34	24,643.81	253,956.22	144,996.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,118.80	37,431.47	6,466.83	-
投资收益合计	1,743,335.99	2,071,040.07	-1,658,182.43	-802,578.53
其中：股票投资收益	4,888,583.89	170,958.40	-181,595.94	-1,259,658.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,859,901.63	1,072,211.92	1,564,215.79	325,978.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,685,690.88	357,740.76	-4,076,362.32	-186,462.45
股利收益	680,541.35	470,128.99	1,035,560.04	317,564.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,565,427.91	-1,466,772.64	3,094,277.12	3,281,457.58
其他收入	141.77	52.01	89.66	16.39
费用	916,398.62	504,514.01	1,089,926.72	591,508.39
管理人报酬	642,915.71	337,206.00	799,231.64	412,860.79
基金托管费	128,583.14	67,441.23	159,846.42	82,572.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,698.84	92,809.06	128,355.90	93,621.94
利润总额	-628,290.63	161,880.71	606,680.68	2,032,383.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年