中融货币C

(000846)

每万份收益:
0.6417元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中融货币C(000846)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64172.71%
2019-06-050.64472.71%
2019-05-310.64653.09%
2019-05-300.65383.10%
2019-05-291.05673.27%
2019-05-281.41383.04%
2019-05-270.73432.63%
2019-05-261.32922.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0739071.2328732.73
211188542918哈尔滨银行CD16029557.2095052.06
318020918国开0922037.5688691.54
411199338619成都农商银行CD01019884.3015231.39
511199395019天津银行CD02319871.920981.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券110130.8402277.69
中融货币C(000846)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券504075.8036.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产184386.3313.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670271.3448.90
其他各项资产12092.630.88
合计1370826.11100
中融货币C(000846)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-222017-06-20沈潼424硕士
2015-04-172016-08-12贾志敏483硕士
2014-10-21至今李倩1730本科
现任基金经理:李倩 朱柏蓉