工银添益快线

(000848)

每万份收益:
0.7302元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-23
  • 收益走势
工银添益快线(000848)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-230.73022.74%
2019-03-220.72962.73%
2019-03-210.84762.73%
2019-03-200.74332.67%
2019-03-190.71382.64%
2019-03-180.71012.64%
2019-03-170.71422.62%
2019-03-160.71422.62%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王朔 姚璐伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.1485亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1163.8639亿元
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
工银京津冀指数C1.16591.96%
500B1.26100.86%
工银精选2.23100.63%
工银5001.16090.55%
工银新能源汽车混合A1.23080.55%
工银新能源汽车混合C1.22030.54%
工银瑞盈18个月定开债券1.07700.53%
工银前沿医疗股票1.48200.47%
工银医疗保健1.48600.41%
印度基金0.98760.31%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156288宁远07A1309690.27
2156290宁远07A3169830.15
3139027万科优087559.250.06
4149554宁远04A27033.60.06
51562672如日A014494.150.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2986.231590.03
国家债券2986.231590.03
工银添益快线(000848)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5816400.4544.43
资产支持证券140672.471.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1856002.9714.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5131157.4739.20
其他各项资产146043.251.12
合计13090276.61100
工银添益快线(000848)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟915硕士
2015-07-06至今王朔1356硕士
2014-10-222017-03-10魏欣870硕士
现任基金经理:王朔 姚璐伟