工银添益快线

(000848)

每万份收益:
0.8527元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
工银添益快线(000848)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.85273.29%
2018-10-160.98233.30%
2018-10-150.88783.25%
2018-10-140.87123.28%
2018-10-130.87123.29%
2018-10-120.87413.30%
2018-10-110.87483.31%
2018-10-100.87263.32%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王朔 姚璐伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.1485亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1249.7297亿元
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.53297.57%
高铁B端0.27797.30%
新能B级0.34364.28%
环保B端0.28664.07%
传媒母基0.77532.50%
工银精选2.17302.36%
工银印度基金美元0.13171.94%
印度基金0.91041.89%
工银全球1.27601.67%
500B0.78291.56%
工银互联网0.26501.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149554宁远04A26981.80.06
2149418宁远03A26986.70.06
3149251花呗56A149800.04
4116996万科优0640000.03
5149295宁远02A23976.80.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券641183.8402575.13
工银添益快线(000848)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5127901.4837.14
资产支持证券62414.270.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2377092.9917.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6175957.6344.73
其他各项资产63430.810.46
合计13806797.18100
工银添益快线(000848)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-19至今姚璐伟759硕士
2015-07-06至今王朔1200硕士
2014-10-222017-03-10魏欣870硕士
现任基金经理:王朔 姚璐伟