工银添益快线货币A(000848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银添益快线货币A(000848)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	318,998,991.55	167,004,088.87	492,822,122.60	197,939,214.08
存出保证金	2,101.35	17,800.47	248,406.54	293,689.04
交易性金融资产	66,153,528,296.41	77,560,720,111.70	59,257,035,850.78	90,575,112,238.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	66,072,911,862.43	77,480,706,996.08	59,241,736,235.44	90,539,425,640.91
资产支持证券投资	80,616,433.98	80,013,115.62	15,299,615.34	35,686,598.00
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	34,168,364,432.84	19,084,186,969.89	46,885,984,376.77	5,794,669,641.10
应收证券清算款	-	-	-	2,102,619,621.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,637,015.10	2,208,289.72	203,600.00	10,000.00
其他资产	-	-	300.50	-
资产总计	147,503,477,093.96	148,257,257,365.76	152,355,954,050.50	148,269,265,626.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,006,393,825.07	12,016,245,809.47	12,512,431,918.96	7,241,725,360.95
应付证券清算款	1,439,336,305.92	1,999,970,602.74	-	4,900,471,773.03
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	37,712,833.98	36,527,056.65	38,690,443.54	37,215,989.50
应付托管费	4,571,252.59	4,427,522.01	4,689,750.73	4,511,029.04
应付销售服务费	28,570,328.80	27,672,012.61	29,310,942.06	28,193,931.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	41,088.94	17,693.77	13,323.08	339,412.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,927,923.92	4,235,873.54	5,044,626.73	4,807,930.70
其他负债	1,266,033.38	1,582,927.22	1,586,792.30	1,096,777.96
负债合计	13,521,819,592.60	14,090,679,498.01	12,591,767,797.40	12,218,362,204.94
所有者权益
实收基金	133,981,657,501.36	134,166,577,867.75	139,764,186,253.10	136,050,903,421.55
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	133,981,657,501.36	134,166,577,867.75	139,764,186,253.10	136,050,903,421.55
负债及所有者权益总计	147,503,477,093.96	148,257,257,365.76	152,355,954,050.50	148,269,265,626.49

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