国投增利宝B

(000869)

每万份收益:
0.6706元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
国投增利宝B(000869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.67062.48%
2018-11-150.66722.49%
2018-11-140.66942.50%
2018-11-130.66802.51%
2018-11-120.67442.52%
2018-11-110.67432.52%
2018-11-100.67432.52%
2018-11-090.68532.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0447031.0008153.65
211181114018平安银行CD14029857.7254062.32
311180521218建设银行CD21229563.2541522.3
411180310918农业银行CD10919905.1880341.55
511182127618渤海银行CD27619909.0911651.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单590595.80499345.88
国投增利宝B(000869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券729677.8656.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产189514.6614.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365459.9528.37
其他各项资产3368.370.26
合计1288020.83100
国投增利宝B(000869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫518硕士
2014-12-04至今颜文浩1444硕士
2014-11-132017-06-17徐栋947硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩