国投增利宝B

(000869)

每万份收益:
0.6544元
7日年化率:
2.52%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
  • 收益走势
国投增利宝B(000869)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-240.65442.52%
2018-09-230.66922.55%
2018-09-220.66932.58%
2018-09-210.66812.60%
2018-09-200.69282.63%
2018-09-170.71932.65%
2018-09-160.71652.64%
2018-09-150.71652.64%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 196.4540亿元
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.46407.91%
金地ETF1.78423.65%
国投金融联接1.45013.41%
国投瑞银研究精选股票0.85602.88%
深证1000.82802.86%
瑞和3000.91302.82%
瑞和小康0.91302.82%
瑞和远见0.91302.82%
国投消费1.38702.74%
国投瑞银核心企业混合0.65782.62%
国投瑞利1.11202.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180616418交通银行CD16459419.6850463.02
211181614518上海银行CD14549790.6875292.53
311180612918交通银行CD12949787.6403722.53
411180514218建设银行CD14249516.8075942.52
518040418农发0447048.9239552.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券129989.1868236.62
金融债券129989.1868236.62
国投增利宝B(000869)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1291393.7061.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产244773.9511.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计559193.4826.57
其他各项资产9075.600.43
合计2104436.73100
国投增利宝B(000869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫462硕士
2014-12-04至今颜文浩1388硕士
2014-11-132017-06-17徐栋947硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩