国投瑞银增利宝货币B(000869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银增利宝货币B(000869)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	134,918,029.77	72,308,916.33	259,242,326.45	151,788,110.84
利息合计	31,678,722.67	17,830,356.71	85,683,566.81	42,754,192.69
其中：存款利息收入	17,328,387.15	11,697,024.41	63,098,097.35	36,722,015.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,350,335.52	6,133,332.30	22,585,469.46	6,032,177.09
投资收益合计	103,239,307.10	54,478,559.62	173,558,759.64	109,033,918.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,019,992.68	54,241,671.95	173,558,759.64	109,033,918.15
资产支持证券投资收益	2,219,314.42	236,887.67	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	36,612,457.28	18,854,753.72	57,777,205.52	33,697,512.06
管理人报酬	11,171,074.85	5,680,511.02	16,313,993.54	8,659,253.49
基金托管费	3,723,691.60	1,893,503.66	5,437,997.75	2,886,417.75
销售服务费	18,615,854.55	9,467,518.34	27,189,987.86	14,432,087.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,849,999.45	1,683,609.43	8,556,962.81	7,568,269.94
其中：卖出回购金融资产支出	2,849,999.45	1,683,609.43	8,556,962.81	7,568,269.94
其他费用	232,050.00	120,258.65	242,200.00	127,998.38
利润总额	98,305,572.49	53,454,162.61	201,465,120.93	118,090,598.78

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