嘉实新收益

(000870)

净值:
1.1000
日增长率:
-1.96%
累计净值:1.4130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新收益(000870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1000-1.96%
2019-06-051.1220-0.62%
2019-05-311.16200.61%
2019-05-301.1550-0.43%
2019-05-291.1600-0.09%
2019-05-281.16100.96%
2019-05-271.15002.31%
2019-05-241.1240-0.44%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 23.0656亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9289亿元
最近分红 嘉实新收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 938/3044
最近一月 -1.58% 2302/3044
最近三月 -4.75% 2253/3044
最近六月 16.84% 478/3044
最近一年 -5.15% 1693/3044
今年以来 21.12% 460/3044
成立以来 40.81% 621/3044
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实原油1.06781.61%
嘉实长青竞争优势股票A0.99031.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新735.9116572.696.90-2.37%-12.22%0.49%制造业
002583海能达545.098770.503.65-7.41%-6.96%4.10%制造业
002241歌尔股份459.128851.863.69-4.32%-0.86%8.24%制造业
300433蓝思科技432.5712583.455.24-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002236大华股份432.299860.534.11-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48686.8161.40
信息传输、软件和信息技术服务业5378.806.78
农、林、牧、渔业4122.265.20
房地产业3800.024.79
科学研究和技术服务业3463.864.37
其他13845.2617.46
嘉实新收益(000870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70427.3987.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5011.506.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4863.296.05
其他各项资产99.880.12
嘉实新收益(000870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今姚志鹏126-3.972.10
2015-01-13至今陈少平84144.1524.86
2014-12-102016-01-14翟琳琳40042.4621.02
现任基金经理:姚志鹏