嘉实新收益混合(000870)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实新收益混合(000870) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实新收益混合(000870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,187,349.60	409,692.91	-974,223.54	-54,758,414.22
利息合计	565,875.99	324,741.04	138,503.71	52,113.93
其中：存款利息收入	477,087.19	235,952.24	138,503.71	52,113.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,788.80	88,788.80	-	-
投资收益合计	22,940,172.78	7,648,185.85	-94,815,080.33	-10,757,730.05
其中：股票投资收益	21,025,106.36	6,548,544.73	-97,483,512.45	-12,926,344.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,915,066.42	1,099,641.12	2,668,432.12	2,168,614.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,665,703.24	-7,569,193.95	93,643,355.15	-44,058,442.96
其他收入	15,597.59	5,959.97	58,997.93	5,644.86
费用	3,119,948.55	1,578,686.91	3,062,323.31	1,552,268.38
管理人报酬	2,457,844.20	1,244,548.32	2,412,203.76	1,212,962.48
基金托管费	491,568.83	248,909.65	482,440.84	242,592.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,530.96	85,224.38	167,678.71	96,713.40
利润总额	23,067,401.05	-1,168,994.00	-4,036,546.85	-56,310,682.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年