北信宜投宝B

(000872)

每万份收益:
0.6667元
7日年化率:
2.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
北信宜投宝B(000872)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.66672.98%
2018-11-150.56262.96%
2018-11-140.54583.00%
2018-11-130.56453.57%
2018-11-122.04533.60%
2018-11-111.24393.38%
2018-11-090.62693.40%
2018-11-080.63363.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181543718民生银行CD43719541.7553664.65
209807209泰达债13119.5923433.12
301180074018津渤海SCP00212001.030672.86
401180131918河钢集SCP00512000.0096862.86
510145402014南山集MTN00110225.7542262.43
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据23326.726155.55
北信宜投宝B(000872)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券252835.6359.60
资产支持证券19127.134.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产148432.4934.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.260.01
其他各项资产3808.550.90
合计424255.06100
北信宜投宝B(000872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今辇大吉531硕士
2015-09-142017-06-27李富强6521983硕士
2014-11-202016-06-16王靖574硕士
现任基金经理:辇大吉