基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰宜投宝B(000872) |
每万份收益：
0.3245元
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7日年化率：
1.1770%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405343 | 24建设银行CD343 | 9,993,672.20 | 15.60 |
| 112408318 | 24中信银行CD318 | 9,984,879.11 | 15.59 |
| 112582129 | 25宁波银行CD178 | 9,970,611.94 | 15.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 46.76 | 13.35 | 64,049,086.91 |
| 2025-06-30 | - | 49.66 | 18.35 | 68,415,514.87 |
| 2025-03-31 | - | 48.86 | 12.88 | 68,310,392.15 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 20.88 | 73,962,780.71 |
| 2024-09-30 | - | 33.40 | 22.56 | 90,409,990.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 董鎏洋 | 382 | 1.35 |
| 2022-04-01 | 2024-10-26 | 蒙麒羽 | 939 | 4.53 |
| 2021-03-08 | 2024-10-26 | 陈皓 | 1328 | 7.09 |
| 2017-06-05 | 2021-03-16 | 辇大吉 | 1380 | 12.40 |
| 2015-09-14 | 2017-06-27 | 李富强 | 652 | 4.91 |
| 2014-11-20 | 2016-06-16 | 王靖 | 574 | 4.19 |
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