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基金公告

华银宜投宝B(000872)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	5,321.70	20,198.20	-
存出保证金	237.97	1,105.58	345.22	-
交易性金融资产	39,897,621.46	33,972,530.90	33,751,552.43	30,319,630.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	39,897,621.46	33,972,530.90	33,751,552.43	30,319,630.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,006,331.76	21,805,342.45	25,005,702.05	30,010,935.10
应收证券清算款	-	200,016.65	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	70,025.00	560.00	1,031.30	3,606.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,759,033.51	68,533,500.83	74,205,542.73	84,772,527.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,748.99	43,654.37	119,797.25	18,965.57
应付托管费	2,731.29	3,379.08	3,760.94	4,214.58
应付销售服务费	3,408.49	4,302.57	4,647.10	6,960.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	39,945.96	66,649.94	114,556.73	89,136.78
负债合计	60,834.73	117,985.96	242,762.02	119,277.47
所有者权益
实收基金	96,698,198.78	68,415,514.87	73,962,780.71	84,653,250.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	96,698,198.78	68,415,514.87	73,962,780.71	84,653,250.12
负债及所有者权益总计	96,759,033.51	68,533,500.83	74,205,542.73	84,772,527.59

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