基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信稳得利债C(000876) |
净值：
1.2830
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.2830 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 358.32 | 2.06 |
| 制造业 | 145.95 | 0.84 |
| 采矿业 | 138.48 | 0.80 |
| 建筑业 | 37.92 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.98 | 0.03 | 其他 | 16672.52 | 96.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 685.65 | 3.46 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18407.52 | 92.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 245.55 | 1.24 |
| 其他各项资产 | 460.11 | 2.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-12-02 | 至今 | 黎颖芳 | 883 | 13.00 | 12.50 |
| 2014-12-02 | 至今 | 牛兴华 | 883 | 13.00 | 12.50 |
| 现任基金经理：黎颖芳 | |||||
