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建信稳得利债C

(000876)

净值:
1.3650
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳得利债C(000876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.36500.07%
2020-10-261.36400.00%
2020-10-231.3640-0.07%
2020-10-221.3650-0.07%
2020-10-211.36600.00%
2020-10-201.36600.15%
2020-10-191.3640-0.07%
2020-10-161.36500.00%
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基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 11.1033亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1582亿元
最近分红 建信稳得利债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 467/3692
最近一月 0.81% 390/3692
最近三月 0.89% 742/3692
最近六月 3.88% 379/3692
最近一年 6.39% 437/3692
今年以来 5.24% 414/3692
成立以来 36.50% 511/3692
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F1.60883.86%
建信中证全指证券公司ETF1.12153.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行30.00105.600.80金融业
600029南方航空20.00174.001.31交通运输、仓储和邮政业
600352浙江龙盛13.00123.890.93制造业
601998中信银行12.0075.480.57金融业
600350山东高速11.0068.200.51交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2661.616.40
金融业2248.595.41
信息传输、软件和信息技术服务业355.760.86
房地产业334.840.81
文化、体育和娱乐业156.570.38
其他35782.0286.14
建信稳得利债C(000876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5883.3411.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45470.3385.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.502.23
其他各项资产834.571.56
建信稳得利债C(000876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今黎颖芳88313.0012.50
2014-12-02至今牛兴华88313.0012.50
现任基金经理:黎颖芳
  • 基金公告
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