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建信稳得利债C

(000876)

净值:
1.3510
日增长率:
0.15%
累计净值:1.4710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳得利债C(000876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35100.15%
2023-02-101.3490-0.07%
2023-02-031.3470-0.22%
2023-01-201.34700.22%
2023-01-191.34400.07%
2023-01-131.33900.15%
2023-01-121.33700.07%
2023-01-111.33600.00%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 11.1033亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 110.5045亿元
最近分红 建信稳得利债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 4804/5254
最近一月 -0.44% 4463/5254
最近三月 1.32% 1725/5254
最近六月 -0.33% 3632/5254
最近一年 1.25% 3499/5254
今年以来 1.43% 844/5254
成立以来 46.71% 516/5254
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑2190.0011913.600.77建筑业
601668中国建筑1500.157725.770.67建筑业
601668中国建筑1160.106299.340.57建筑业
601398工商银行1140.665440.940.35金融业
601868中国能建1100.003003.000.35建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123625.1911.19
金融业44297.114.01
房地产业17341.781.57
建筑业8952.500.81
信息传输、软件和信息技术服务业3410.550.31
其他907052.1682.11
建信稳得利债C(000876)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208732.7116.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1017987.4582.61
资产支持证券1944.820.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2801.550.23
其他各项资产831.030.07
建信稳得利债C(000876)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黎颖芳
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