建信稳定得利债券C(000876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,501,667.15 |
2,168,275.95 |
-5,972,696.38 |
-9,879,916.15 |
| 本期利润 |
3,317,337.55 |
1,033,120.83 |
15,543,483.80 |
6,498,745.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.72 |
3.89 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
0.79 |
4.27 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
33,069,879.93 |
24,238,971.34 |
62,681,072.34 |
98,207,578.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.35 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
118,155,632.99 |
92,557,080.70 |
250,685,737.48 |
402,858,577.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.59 |
52.99 |
51.79 |
47.54 |
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