中海医药健康A

(000878)

净值:
1.3650
日增长率:
-2.08%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中海医药健康A(000878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.3650-2.08%
2018-09-141.3940-1.13%
2018-09-131.4100-0.77%
2018-09-121.4210-3.27%
2018-09-111.4690-0.34%
2018-09-101.4740-1.93%
2018-09-071.50302.38%
2018-09-061.4680-1.14%
基金公司 中海基金 基金经理 许定晴 易小金
销售机构 查看详情 发行份额 4.4911亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6027亿元
最近分红 中海医药健康A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.25% 2886/2967
最近一月 -11.83% 2838/2967
最近三月 -16.18% 2369/2967
最近六月 -7.87% 1096/2967
最近一年 12.69% 21/2967
今年以来 -3.53% 1022/2967
成立以来 39.40% 513/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中海沪港深1.28701.26%
中海中鑫0.93500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药344.842965.675.452.58%6.09%9.00%制造业
600867通化东宝144.592637.244.851.39%2.17%23.46%制造业
601607上海医药138.834009.527.37-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600529山东药玻122.553011.135.542.09%-3.09%3.26%制造业
600056中国医药91.232367.414.352.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54503.8451.41
批发和零售业22131.5620.87
卫生和社会工作21570.9320.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
水利、环境和公共设施管理业8.120.01
其他7803.447.36
中海医药健康A(000878)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98229.4991.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8404.637.80
其他各项资产1076.321.00
中海医药健康A(000878)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-17至今郑磊86817.6025.75
现任基金经理:许定晴 易小金