中海医药健康产业精选混合A(000878)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中海医药健康产业精选混合A(000878)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,774,865.20	28,034,201.25	47,690,766.12	-84,248,634.92
利息合计	45,087.99	105,500.45	46,221.90	104,296.76
其中：存款利息收入	45,087.99	105,500.45	46,221.90	104,296.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,732,930.46	28,977,663.30	-7,283,442.64	-106,945,764.31
其中：股票投资收益	-25,381,347.10	26,740,372.58	-8,937,225.29	-112,140,709.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	10,526.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	648,416.64	2,226,764.50	1,653,782.65	5,194,945.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,335,924.03	-1,247,359.04	54,857,427.70	22,357,839.73
其他收入	126,783.64	198,396.54	70,559.16	234,992.90
费用	2,229,456.58	5,360,922.40	2,644,654.09	6,663,816.87
管理人报酬	1,542,891.02	3,695,534.00	1,810,989.46	4,562,750.53
基金托管费	257,148.57	615,922.28	301,831.56	760,458.31
销售服务费	330,742.42	849,783.16	425,270.39	1,125,395.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,674.57	199,682.96	106,562.68	215,212.64
利润总额	545,408.62	22,673,278.85	45,046,112.03	-90,912,451.79

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