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博时现金宝B

(000891)

每万份收益:
0.5696元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-12
  • 收益走势
博时现金宝B(000891)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-120.56962.07%
2020-08-110.56632.06%
2020-08-100.56302.06%
2020-08-090.55802.06%
2020-08-080.55802.07%
2020-08-070.55802.08%
2020-08-060.55702.09%
2020-08-050.55832.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111209395520北京农商银行CD04749755.0004971.4
211200923520浦发银行CD23549736.4647021.4
320992220贴现国债2247931.2124631.34
411208134720北京农商银行CD11439815.4365211.12
511201302220浙商银行CD02234837.7644910.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1019071.24858134.68
国家债券79884.7250542.72
博时现金宝B(000891)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1460289.9839.50
资产支持证券5731.500.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产772232.8920.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1433127.7238.77
其他各项资产25154.120.68
合计3696536.21100
博时现金宝B(000891)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-182015-06-08张勇263本科
2014-09-18至今魏桢2156本科
现任基金经理:倪玉娟
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