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基金公告

博时现金宝货币B(000891)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	114,148,444.72	23,772,218.01	177,548,030.02	51,448,612.61
存出保证金	30,225.69	45,582.52	108,834.49	55,062.67
交易性金融资产	36,280,274,759.24	35,939,441,276.69	24,143,732,427.83	35,407,051,065.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,280,274,759.24	35,939,441,276.69	24,143,732,427.83	35,407,051,065.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,204,930,447.62	11,255,690,810.24	18,570,582,074.02	21,271,644,654.15
应收证券清算款	299,048.74	4,937,694.48	8,708.32	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	285,372,406.28	124,830,456.64	617,230,661.58	168,086,860.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,359,992,471.63	68,242,555,433.28	60,995,110,231.04	78,975,171,077.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,930,605,671.88	7,841,099,203.39	7,974,286,582.28	6,501,759,935.03
应付证券清算款	-	14,936,712.30	-	-
应付赎回款	570,254.32	358,863.04	4,033,872.35	-
应付管理人报酬	6,638,646.83	8,115,402.12	7,693,290.22	9,783,700.94
应付托管费	2,212,882.28	2,705,134.07	2,564,430.05	3,261,233.63
应付销售服务费	1,833,753.21	1,956,625.95	2,126,482.47	2,481,166.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	132,352.19	68,392.99	119,845.30	190,761.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,045,571.31	2,437,761.96	2,548,119.42	3,611,216.45
其他负债	683,104.22	724,125.82	786,631.80	699,459.28
负债合计	3,944,722,236.24	7,872,402,221.64	7,994,159,253.89	6,521,787,473.04
所有者权益
实收基金	53,415,270,235.39	60,370,153,211.64	53,000,950,977.15	72,453,383,604.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	53,415,270,235.39	60,370,153,211.64	53,000,950,977.15	72,453,383,604.87
负债及所有者权益总计	57,359,992,471.63	68,242,555,433.28	60,995,110,231.04	78,975,171,077.91

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