华富恒稳纯债A

(000898)

净值:
1.1470
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒稳纯债A(000898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-241.14700.09%
2018-05-231.14600.00%
2018-05-221.14600.09%
2018-05-211.14500.00%
2018-05-181.14500.00%
2018-05-171.14500.09%
2018-05-161.14400.00%
2018-05-151.14400.00%
基金公司 华富基金 基金经理 胡伟 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 5.3767亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0977亿元
最近分红 华富恒稳纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 329/1990
最近一月 -0.09% 1224/1990
最近三月 0.97% 1239/1990
最近六月 2.23% 940/1990
最近一年 4.46% 620/1990
今年以来 1.87% 1066/1990
成立以来 14.70% 682/1990
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A0.99980.12%
华富星玉衡混合C0.99720.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒稳纯债A(000898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券910.0167.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.0014.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计217.3616.14
其他各项资产19.021.41
华富恒稳纯债A(000898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今姚姣姣1190.55-0.05
2014-12-17至今胡伟8689.9012.93
现任基金经理:胡伟 姚姣姣