华富恒稳纯债A

(000898)

净值:
1.1760
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
华富恒稳纯债A(000898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1760-0.09%
2018-10-181.17700.09%
2018-10-171.17600.09%
2018-10-161.17500.00%
2018-10-151.17500.00%
2018-10-121.17500.00%
2018-10-111.17500.17%
2018-10-101.17300.00%
基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣
销售机构 查看详情 发行份额 5.3767亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0710亿元
最近分红 华富恒稳纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1118/2109
最近一月 0.60% 717/2109
最近三月 1.47% 640/2109
最近六月 2.26% 810/2109
最近一年 5.28% 421/2109
今年以来 4.44% 765/2109
成立以来 17.60% 646/2109
基金简称 单位净值 日增长率
华富成长趋势混合0.75484.30%
华富价值0.91454.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华富恒稳纯债A(000898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券929.0696.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.061.56
其他各项资产22.632.34
华富恒稳纯债A(000898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今姚姣姣1190.55-0.05
2014-12-17至今胡伟8689.9012.93
现任基金经理:姚姣姣