华富恒稳纯债债券A(000898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,884,264.73 |
11,295,108.27 |
27,315,887.55 |
14,128,402.39 |
| 本期利润 |
12,595,043.32 |
9,780,449.66 |
37,267,297.75 |
24,071,555.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.48 |
4.34 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.26 |
4.92 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
51,687,646.97 |
39,376,351.88 |
31,829,607.37 |
26,611,161.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
762,129,988.15 |
688,033,367.62 |
767,217,058.05 |
981,773,099.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.53 |
47.85 |
46.01 |
43.35 |
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