首页 > 基金> 华富恒稳纯债债券C(000899)
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华富恒稳纯债债券C

(000899)
净值：
1.1455
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4072 2026-06-26
  • 净值走势
华富恒稳纯债债券C(000899)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14550.02%
2026-06-251.14530.04%
2026-06-241.14480.02%
2026-06-231.1446-0.04%
2026-06-221.14510.01%
2026-06-181.14500.03%
2026-06-171.14460.04%
2026-06-161.14410.07%
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基金情况

基金全称 华富恒稳纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 姚姣姣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3165亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.800.452,595,546,876.88
2025-12-31-118.730.402,350,718,159.90
2025-09-30-136.710.731,657,239,478.08
2025-06-30-120.670.542,374,862,054.15
2025-03-31-110.530.781,458,964,158.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-04-姚姣姣346333.76
2014-12-172018-09-07胡伟136014.80
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