华富恒稳纯债债券C(000899)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富恒稳纯债债券C(000899)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,972,966.77	29,967,221.02	83,802,758.02	47,034,946.46
利息合计	155,357.76	97,901.55	148,386.32	82,604.81
其中：存款利息收入	51,910.73	29,206.26	33,027.94	10,204.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,447.03	68,695.29	115,358.38	72,400.06
投资收益合计	66,007,913.34	35,503,357.80	69,129,626.46	28,894,320.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,169,963.73	33,896,180.43	67,102,056.19	28,403,766.30
资产支持证券投资收益	1,837,949.61	1,607,177.37	2,027,670.27	490,653.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,239,215.56	-5,675,759.68	14,416,148.58	18,018,283.64
其他收入	48,911.23	41,721.35	108,596.66	39,737.85
费用	14,821,102.47	6,589,559.93	12,942,040.89	4,945,087.31
管理人报酬	5,642,861.72	2,561,582.61	5,358,551.04	2,131,974.02
基金托管费	1,880,953.90	853,860.89	1,786,183.71	710,658.00
销售服务费	237,976.93	98,177.29	505,945.35	295,799.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,678,685.69	2,888,839.15	4,869,194.88	1,601,311.30
其中：卖出回购金融资产支出	6,678,685.69	2,888,839.15	4,869,194.88	1,601,311.30
其他费用	235,560.79	120,054.64	256,129.96	129,688.54
利润总额	28,151,864.30	23,377,661.09	70,860,717.13	42,089,859.15

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