新华活期添利A

(000903)

每万份收益:
0.9777元
7日年化率:
4.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
新华活期添利A(000903)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.97774.14%
2018-08-150.98914.18%
2018-08-141.29944.20%
2018-08-131.22934.06%
2018-08-122.04533.96%
2018-08-101.24553.98%
2018-08-091.03673.87%
2018-08-081.03433.87%
基金公司 新华基金 基金经理 王滨
销售机构 查看详情 发行份额 2.0041亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.0934亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新华安享惠钰A0.97920.26%
新华安享惠钰C0.97670.25%
新华安享定期开放C1.26300.24%
新华安享定期开放A1.28700.23%
新华纯债A1.35500.00%
新华纯债C1.32800.00%
NCF环保A1.03400.00%
新华恒稳1.07900.00%
新华惠鑫A1.00000.00%
新华华瑞1.1317-0.03%
新华华丰混合0.9954-0.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182121818渤海银行CD21839597.2746384.12
211189265418广州银行CD02329768.6571993.1
311189122918宁波银行CD01419930.4571152.07
411189969218长沙银行CD12219799.9580742.06
511189345818江西银行CD03119803.4493942.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
其他债券724465.861275.39
新华活期添利A(000903)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券776449.8875.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140918.6213.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101772.699.91
其他各项资产8330.680.81
合计1027471.87100
新华活期添利A(000903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨386硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士
现任基金经理:王滨