新华活期添利A

(000903)

每万份收益:
0.7969元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-23
  • 收益走势
新华活期添利A(000903)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-230.79692.97%
2019-01-220.79722.98%
2019-01-210.80312.99%
2019-01-201.59633.00%
2019-01-180.80893.03%
2019-01-160.81683.26%
2019-01-150.81193.27%
2019-01-140.81973.29%
基金简称 单位净值 日增长率
新华鑫动力C0.71000.57%
新华鑫动力A0.71200.57%
NCF环保B1.08700.37%
新华策略0.87800.34%
新华中小市值1.17700.34%
新华分红0.65100.28%
新华万银0.93200.22%
新华轮换1.46000.21%
新华战略0.50200.20%
新华环保1.04500.19%
新华安享定期开放C1.29400.15%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180938918浦发银行CD38929848.4279172.7
211188480018成都银行CD22629806.8094442.7
311181827618华夏银行CD27619856.3597521.8
411188504218成都农商银行CD01519867.4203621.8
511188395618长沙银行CD16219890.0373121.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单741544.76985467.07
新华活期添利A(000903)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券811292.7365.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产58852.804.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计351931.4528.47
其他各项资产14118.491.14
合计1236195.47100
新华活期添利A(000903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今王滨547硕士
2016-07-082017-07-27李显君384硕士
2015-07-102017-07-27马英748硕士
2014-12-042015-12-17姚秋378博士