鹏华安盈宝

(000905)

每万份收益:
0.79元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
鹏华安盈宝(000905)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.79002.96%
2019-06-050.78292.94%
2019-05-310.80542.93%
2019-05-300.74832.92%
2019-05-290.80312.94%
2019-05-280.79202.94%
2019-05-270.79483.00%
2019-05-261.58623.01%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
互联网QD0.86400.91%
鹏华香港美国互联网美元现汇0.12580.88%
房地产1.03300.88%
信息B0.97600.62%
环保B级0.46800.43%
国防B0.47000.43%
鹏华环球人民币0.94200.43%
钢铁分级0.76800.39%
鹏华增瑞0.93100.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149805借呗54A1160000.61
2139261万科29A170000.27
3139053深借呗2A35000.13
411199445719河北银行CD02768484.7516482.59
511188940318宁波银行CD23949777.5809291.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券135160.1931795.85
鹏华安盈宝(000905)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1807526.4262.47
资产支持证券26500.000.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产218678.397.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计819203.4428.31
其他各项资产21632.180.75
合计2893540.42100
鹏华安盈宝(000905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-07至今李可颖921硕士
2015-01-27至今叶朝明1632硕士
现任基金经理:李可颖 叶朝明