鹏华安盈宝

(000905)

每万份收益:
0.9512元
7日年化率:
3.65%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
鹏华安盈宝(000905)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.95123.65%
2018-11-191.01673.65%
2018-11-181.92733.62%
2018-11-161.02913.61%
2018-11-150.97773.58%
2018-11-140.97853.51%
2018-11-130.95363.51%
2018-11-120.95133.47%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李可颖 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 10.0029亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 332.0088亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券103012.9998653.1
鹏华安盈宝(000905)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2332453.4164.75
资产支持证券19500.000.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产110796.663.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1105810.6630.70
其他各项资产33688.890.94
合计3602249.62100
鹏华安盈宝(000905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-07至今李可颖683硕士
2015-01-27至今叶朝明1394硕士
现任基金经理:李可颖 叶朝明