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鹏华安盈宝

(000905)

每万份收益:
0.6057元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
鹏华安盈宝(000905)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.60572.34%
2020-08-060.60772.34%
2020-08-050.85932.33%
2020-08-040.58632.19%
2020-08-030.59962.17%
2020-08-021.18572.14%
2020-07-310.59282.08%
2020-07-300.59292.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券135160.1931795.85
金融债券135160.1931795.85
鹏华安盈宝(000905)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1289788.9551.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产831204.7532.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379366.6915.02
其他各项资产25164.311.00
鹏华安盈宝(000905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-07至今李可颖1310硕士
2015-01-27至今叶朝明2021硕士
现任基金经理:李可颖 叶朝明
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