基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安盈宝货币A(000905) |
每万份收益：
0.3558元
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7日年化率：
1.2940%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 690,942,975.13 | 3.83 |
| 112515263 | 25民生银行CD263 | 499,736,137.85 | 2.77 |
| 112508271 | 25中信银行CD271 | 498,725,102.83 | 2.77 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 497,678,527.92 | 2.76 |
| 112502275 | 25工商银行CD275 | 496,321,913.54 | 2.75 |
| 112506229 | 25交通银行CD229 | 493,614,542.59 | 2.74 |
| 112509257 | 25浦发银行CD257 | 399,791,535.91 | 2.22 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 396,091,865.67 | 2.20 |
| 112509265 | 25浦发银行CD265 | 394,840,691.69 | 2.19 |
| 250411 | 25农发11 | 303,898,469.36 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.59 | 29.99 | 18,029,393,702.71 |
| 2025-09-30 | - | 68.28 | 11.77 | 18,740,469,532.35 |
| 2025-06-30 | - | 67.38 | 8.71 | 18,079,651,386.35 |
| 2025-03-31 | - | 80.86 | 8.70 | 16,232,952,891.41 |
| 2024-12-31 | - | 65.94 | 30.14 | 20,477,842,582.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 方莉 | 1627 | 9.29 |
| 2015-01-27 | - | 叶朝明 | 4028 | 37.41 |
| 2017-01-07 | 2021-09-10 | 李可颖 | 1707 | 16.79 |
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