鹏华安盈宝

(000905)

每万份收益:
1.0341元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 收益走势
鹏华安盈宝(000905)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-191.03413.53%
2019-02-180.90723.55%
2019-02-171.82593.56%
2019-02-151.03793.55%
2019-02-140.91783.47%
2019-02-130.92253.47%
2019-02-121.07703.46%
2019-02-110.91803.36%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李可颖 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 10.0029亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 249.3705亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.45604.11%
证保B1.14001.79%
鹏华尊惠定期开放混合A1.00321.57%
鹏华尊惠定期开放混合C0.99861.55%
空天一体0.79211.41%
鹏华房地产美元现汇0.15001.35%
互联网QD0.80641.27%
国防分级0.73301.24%
券商B级1.37501.18%
鹏华房地产人民币1.01401.00%
证保分级1.07300.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149805借呗54A1160000.64
2139261万科29A170000.28
3139053深借呗2A35000.14
411180938818浦发银行CD38899494.9796283.99
511188144918天津银行CD20949883.7428012
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券167113.3578256.7
鹏华安盈宝(000905)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1807526.4262.47
资产支持证券26500.000.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产218678.397.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计819203.4428.31
其他各项资产21632.180.75
合计2893540.42100
鹏华安盈宝(000905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-07至今李可颖774硕士
2015-01-27至今叶朝明1485硕士
现任基金经理:李可颖 叶朝明