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鹏华安盈宝货币A

(000905)

每万份收益:
0.6011元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
鹏华安盈宝货币A(000905)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.60112.18%
2023-02-121.18112.17%
2023-01-130.57182.03%
2023-01-120.56932.02%
2023-01-110.54642.01%
2023-01-100.52862.01%
2023-01-090.53942.03%
2023-01-081.10012.05%
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
券商B级1.426025.94%
创业B1.546025.49%
高铁A1.015023.19%
钢铁B1.603023.08%
资源B1.491019.52%
环保B级1.336017.31%
证保A1.02209.61%
酒B1.12809.20%
地产B1.16508.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单773236.2047924.39
鹏华安盈宝货币A(000905)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1061225.9732.98
资产支持证券11095.930.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产247401.237.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1887572.2858.66
其他各项资产10655.890.33
合计3217951.30100
鹏华安盈宝货币A(000905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-06至今李可颖25530硕士
2015-01-26至今叶朝明32640硕士
现任基金经理:方莉 叶朝明
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